恒大債權人電話會議：力爭7月底出重組方案，境外債務折合227億美元

3月22日晚間，中國恒大召開債權人電話會議，就近恒大近期工作情況及下一步進展作出披露。

會議稱，公司力爭在7月底前提出重組方案。

債務方面，境外直接債務折合227億美元，景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其它境外債務33億美元，除此之外，還存在中國恒大境外主體為部分境內融資提供了保證擔保

此外，恒大還表示，恒大正在努力接洽第三方投資者，推進恒大物業(yè)和恒大汽車的重組及戰(zhàn)略投資者引進工作，以實現(xiàn)各方利益最大化。后續(xù)，恒大將根據工作情況，按照香港聯(lián)交所要求，及時披露重大進展。

以下為部分現(xiàn)場內容整理 ：

一、近期工作情況：

公司力爭在7月底前提出重組方案。

近期工作進展情況，1月26日召開債權人會議以來，積極研究重組計劃，與債權人溝通，重點開展了一下幾點工作：

1、正在盡力克服流動性壓力，2021年底，在穩(wěn)定經營方面，公司克服債務逾期、流動性短缺等不利因素，盡最大努力推進復工復產保交樓，切實維護購房者和債權人的合法權益。去年12月單月恒大完成交房37899套，截至2月末非冬歇項目復工率已達80%以上，確認繼續(xù)合作的施工單位超過1700家，在全部合作單位中占比超過70%。今年以來公司經營底部企穩(wěn)態(tài)勢逐步顯現(xiàn)，未來將全力以赴保交樓；

2、恒馳5電動車已下線，近期通過了工信部第353批新產品公示，獲得了銷售資格，預計6月底左右實現(xiàn)量產；

3、為了加強與債權人的溝通工作，公司已與89家境外機構債權人取得了聯(lián)系，征求了意見和看法。另外，目前公司境內債務總體保持穩(wěn)定。公司積極配合有關部門，處置資產，爭取盡可能多的剩余價值流回公司；

4、公司正在全面評估財務情況，探討各種潛在方案，境外直接債務折合227億美元，景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其它境外債務33億美元，除此之外，還存在中國恒大境外主體為部分境內融資提供了保證擔保，以及為部分境外股權融資提供回購承諾等或有債務的情況，公司正在匯總梳理；

5、恒大在審核2021年度財務報告過程中，發(fā)現(xiàn)恒大物業(yè)有約人民幣134億元的存款，為向第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執(zhí)行；為保障中小股東和各位債權人的知情權和監(jiān)督權，恒大物業(yè)將成立獨立調查委員會及委聘專家對該質押保證進行調查，中國恒大也將成立獨立調查委員會進行相關調查，并將及時公告調查進展和結果。

二、下一步工作計劃

1、待條件成熟時，恒大將根據相關工作進展，向簽訂保密協(xié)議的境外債權人和其顧問提供適度信息和資料，并就重組方案思路展開實質性溝通和交流；

2、積極推進復牌工作。中國恒大年報將推遲刊發(fā)，因地產業(yè)務發(fā)生重大變化，核數師與本年度增加了額外工作和審計程序，恒大將盡早完成年報披露工作；恒大物業(yè)、恒大汽車將推遲刊發(fā)年報；恒大正在努力接洽第三方投資者，推進恒大物業(yè)和恒大汽車的重組及戰(zhàn)略投資者引進工作，以實現(xiàn)各方利益最大化。后續(xù)，恒大將根據工作情況，按照香港聯(lián)交所要求，及時披露重大進展。

關鍵詞： 恒大債權人電話會議力爭7月底出重組方案 境外債務折合2