邦達(dá)亞洲: 日本央行延續(xù)寬松政策 美元/日元沖擊144.00

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穆迪周一晚間下調(diào)了許多美國中小銀行的信用評級，并將幾家華爾街大銀行列入負(fù)面評估名單。根據(jù)報告，穆迪將美國制造商和貿(mào)易商銀行、韋伯斯特金融公司等10家中小銀行信用評級下調(diào)一級，將美國合眾銀行、紐約梅隆銀行、道富銀行等6家大型銀行的信用評級列入下調(diào)觀察名單，并將第一資本銀行、公民金融集團(tuán)公司、五三銀行等11家美國大型銀行的展望評級降為負(fù)面。穆迪的分析師JillCetina和AnaArsov在附帶的研究報告中稱：“美國銀行繼續(xù)面臨利率和資產(chǎn)負(fù)債管理(ALM)風(fēng)險，這對流動性和資本有影響，因?yàn)榉浅Ｒ?guī)貨幣政策的逐步退出抽走了整個系統(tǒng)的存款，而利率上升壓低了固定利率資產(chǎn)的價值。與此同時，許多銀行的第二季度業(yè)績顯示，盈利壓力日益加大，這將降低它們內(nèi)生資本的能力。而美國經(jīng)濟(jì)將在2024年初出現(xiàn)溫和衰退，資產(chǎn)質(zhì)量似乎將從穩(wěn)固但不可持續(xù)的水平下降，一些銀行的商業(yè)房地產(chǎn)(CRE)投資組合尤其存在風(fēng)險。”

另外，市場分析師JeffCox稱，周四公布的美國7月CPI報告可能會顯示，物價上漲的步伐正在放緩，但還不足以讓美聯(lián)儲放棄其抗通脹政策。如果以道瓊斯來衡量的華爾街共識是正確的，那么受到密切關(guān)注的CPI將顯示，7月份環(huán)比上漲0.2%，同比漲幅僅為3.3%。與一年前8.5%(僅略低于40多年以來的最高水平)的CPI年率相比，后一個數(shù)字相形見絀。剔除食品和能源后，該指數(shù)的環(huán)比預(yù)測值也為0.2%，同比預(yù)測值為4.8%。如果這一切聽起來至少有點(diǎn)像好消息，事實(shí)的確如此。多個數(shù)據(jù)點(diǎn)表明，美國的通脹壓力已較2022年的水平大幅緩解。

今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有，美國7月CPI年率未季調(diào)和美國截至8月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。

黃金/美元

黃金昨日震蕩下行，失守1920關(guān)口并刷新4周低位，現(xiàn)匯價交投于1918附近。除美聯(lián)儲官員的加息言論影響發(fā)酵，美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期重燃對黃金構(gòu)成了一定的打壓外，在美國CPI數(shù)據(jù)即將公布前，投資者保持警惕也對黃金構(gòu)成了一定的打壓。不過，美元指數(shù)走軟限制了黃金的回調(diào)空間。今日關(guān)注1930附近的壓力情況，下方支撐在1910附近。

美元/日元

美元/日元昨日震蕩上行，刷新4個交易日高位，現(xiàn)匯價交投于144.00附近。除美聯(lián)儲年內(nèi)的加息預(yù)期重燃持續(xù)對匯價構(gòu)成支撐外，日本央行將繼續(xù)維持寬松的貨幣立場也是支撐匯價攀升的重要因素。不過，在美國CPI數(shù)據(jù)公布前美元指數(shù)走低限制了匯價的上升空間。今日關(guān)注145.00附近的壓力情況，下方支撐在143.00附近。

澳元/美元

澳元昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現(xiàn)匯價交投于0.6540附近。除美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期重燃持續(xù)對匯價構(gòu)成打壓外，市場的避險情緒揮之不去也對澳元構(gòu)成了一定的澳元。不過，美元指數(shù)在美國CPI數(shù)據(jù)公布前走軟，以及大宗商品原油，鐵礦石價格走高限制了匯價的下跌空間。今日關(guān)注0.6650附近的壓力情況，下方支撐在0.6450附近。

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