CWG資訊：美元兌主要貨幣周二在震蕩交投中攀升，錄得9月以來的首次月線上漲

CWG Markets市場資訊2023年3月1日(周三)：

(資料圖片)

匯訊摘要：

美元兌主要貨幣周二在震蕩交投中攀升，錄得9月以來的首次月線上漲，通脹仍居高不下之際，人們預(yù)計利率將在一段時間內(nèi)保持高位，且對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂使投資者感到緊張。受到中長線逢低買盤支撐，金價周二上漲0.54%。油價周二上漲近2%，收復(fù)了上一交易日的失地，并一度創(chuàng)下逾一周新高，因為對中國經(jīng)濟強勁反彈的希望抵消了對美國加息拖累世界最大經(jīng)濟體原油消費的擔(dān)憂。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

美國股市周二收低，2月表現(xiàn)低迷，三大指數(shù)均錄得月度跌幅，投資者繼續(xù)評估利率是否會在較長時期內(nèi)保持高位。在經(jīng)歷了1月份的強勁表現(xiàn)后，股市在2月份回落，經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲官員的評論促使市場參與者重新考慮聯(lián)儲將加息至高于市場預(yù)測的水平，并將其保持在高位的時間比最初預(yù)期更長的可能性。

安聯(lián)投資管理公司(Allianz Investment Management)ETF市場策略主管Johan Grahn表示，“市場在很多方面都預(yù)期事情會更快惡化，迫使美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向，或暫停，或比美聯(lián)儲所說的更早降息。美聯(lián)儲的持久力比投資者的持久力要堅決和堅定得多，因此又回到了老套路，即你真的想在這個問題上與美聯(lián)儲對抗嗎，在這種情況下，試圖這樣做仍然是一個錯誤。”

交易員們已經(jīng)開始為3月份更大幅度加息50個基點的可能性定價，盡管根據(jù)聯(lián)邦基金利率期貨的數(shù)據(jù)，這種可能性仍然很低，約為23%。利率期貨走勢顯示利率將在9月份達到峰值5.4%，現(xiàn)在為4.57%。

美國銀行全球研究(BoFA Global Research)表示，美聯(lián)儲可能會將利率提高到近6%，美國強勁的消費者需求和緊張的勞動力市場將使聯(lián)儲的通脹阻擊戰(zhàn)不得不持續(xù)更長時間。

不過，周二的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，美國消費者信心在2月意外減弱，12月房價漲勢進一步放緩。

金價周二上漲，但2月創(chuàng)下2021年6月以來的最大月度跌幅，因為美元走強和對美聯(lián)儲將繼續(xù)加息的擔(dān)憂削弱了這種非孳息資產(chǎn)的吸引力。

2月初，金價觸及2022年4月以來的最高點，但很快就扭轉(zhuǎn)了方向。在強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)提振了進一步加息預(yù)期后，2月份金價累計下跌了5.26%。

不過，周二現(xiàn)貨黃金上漲0.5%至每盎司1826.75美元，此前曾觸及12月底以來的最低點1804.20美元。美國期金上揚0.7%，報收于1836.70美元。

RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis說，人們可以利用這些最近的低點作為購買黃金和做多的機會。

Pavilonis說，在接下來的幾周里，美元和美債收益率可能會有所下滑，并提振黃金，之后價格可能會下滑(因為美聯(lián)儲不斷加息)，并跌向每盎司1700美元。

美元五個月以來的首次月度上漲，這使得以美元計價的黃金對海外買家來說更加昂貴。美元的強勢拖累金價四個月來首次月線下跌。

油價周二上漲近2%，收復(fù)了上一交易日的失地，因為對中國經(jīng)濟強勁反彈的希望抵消了對美國加息拖累世界最大經(jīng)濟體原油消費的擔(dān)憂。

周二到期的4月布倫特原油期貨收高1.44美元，或1.8%，報每桶83.89美元。更為活躍的5月合約上漲1.41美元，或1.7%，至83.45美元。美國原油期貨上漲1.37美元，或1.8%，至每桶77.05美元。2月，布倫特原油期貨跌約0.7%，美國原油期貨下挫約2.5%。

對中國需求復(fù)蘇的預(yù)期支撐了漲勢，市場在等待未來兩天的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。接受路透調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，2月這個世界第二大經(jīng)濟體的制造業(yè)活動增長。

摩根大通的分析師在一份報告中指出，“中國的經(jīng)濟復(fù)蘇將推動其對大宗商品的需求上升，石油將受益最大。”

消息人士稱，由于運費降低和需求上升，2月俄羅斯西部港口對中國的烏拉爾原油出口量較前月上升。

周二的調(diào)查顯示，隨著中國需求的恢復(fù)和俄羅斯產(chǎn)量的下降，油價預(yù)計將在2023年下半年升至每桶90美元以上。

美元兌主要貨幣周二在震蕩交投中攀升，錄得9月以來的首次月線上漲，通脹仍居高不下之際，人們預(yù)計利率將在一段時間內(nèi)保持高位，且對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂使投資者感到緊張。

最近積極的數(shù)據(jù)，如1月就業(yè)井噴式大增，幫助美元在2月反彈，因預(yù)計美聯(lián)儲將不得不比市場此前認為的將利率升得更高，并保持高利率更長時間，以對抗通脹。

美國利率期貨市場預(yù)計美聯(lián)儲的目標(biāo)政策利率將在9月達到5.4%的峰值，而且基本不再認為今年將降息。政策利率區(qū)間目前為4.50%-4.75%。美元指數(shù)周二收漲0.33%，報104.99，2月份累計上漲2.8%。

同時，周二公布的數(shù)據(jù)顯示，有跡象表明美聯(lián)儲的加息措施開始產(chǎn)生預(yù)期效果，為過熱的經(jīng)濟降溫，這讓美元略有承壓。

Interactive Brokers高級經(jīng)濟學(xué)家José Torres表示，“在一片令人沮喪的消息中，今天早上公布的美國消費者信心數(shù)據(jù)墜入冰點，這對抗擊通脹有利，但隱含的代價很大--占美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)約70%的消費者支出料下降”。

美國消費者信心在2月意外減弱，世企研的消費者信心指數(shù)從1月的106.0下降到102.9。接受路透訪查的經(jīng)濟學(xué)家此前預(yù)估為108.5。

另一份報告顯示，美國12月獨棟住宅價格以2020年夏季以來最慢速度上漲，標(biāo)普CoreLogic Case Shiller全國房價指數(shù)同比上漲5.8%。

2月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)企業(yè)調(diào)查結(jié)果也弱于預(yù)期。

市場在等待3月10日的2月就業(yè)數(shù)據(jù)和3月14日的消費者物價指數(shù)(CPI)，這兩項數(shù)據(jù)都可能影響美聯(lián)儲的利率政策。

瑞銀集團外匯策略師Vassili Serebriakov表示：“通脹放緩的題材在繼續(xù)。這一趨勢在1月有點停頓，但不是逆轉(zhuǎn)。我們認為美元的強勢有些被夸大了。所以我們謹慎地淡化美元的強勢。”

周二稍早，美元兌日元一度觸及136.93日元的逾兩個月高位，然后在美國數(shù)據(jù)公布后逆轉(zhuǎn)了漲勢。美元兌日元尾盤收平，收報136.23日元。

日本壓低收益率的政策意味著日元對其他地方的收益率走勢很敏感，不過即將上任的日本央行行長植田和男本周表示，現(xiàn)在就央行可能如何調(diào)整政策發(fā)表評論還為時過早。

即將上任的日本央行副總裁內(nèi)田真一周二同樣淡化了立即全面改革超寬松貨幣政策的可能性。日元兌歐元和英鎊也觸及兩個月來的最低水平。歐元兌美元周二下跌0.25%，至1.0583美元。稍早一度獲得些許支持，因法國通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，推動歐元區(qū)短期公債收益率觸及至少十年來最高。英鎊周二沖高回落，盤中一度上漲0.66%，創(chuàng)一周新高至1.2142，收盤下跌0.36%，收報1.2018。

英鎊周一勁揚1%，此前英國和歐盟周一宣布了一項關(guān)于英國脫歐后北愛爾蘭貿(mào)易安排的新協(xié)議，即溫莎框架。這使英國脫歐后的經(jīng)濟前景更加光明，英國首相蘇納克稱這將為倫敦與布魯塞爾關(guān)系進入新篇章鋪路。

美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指周二上漲在105.00之下遇阻，下跌在104.40之上受到支持，意味著美元上漲后有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在105.10之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會指向104.50--104.20之間。今天美指短線阻力在105.05--105.10，短線重要阻力在105.25--105.30。今天美指短線支持在104.50--104.55，短線重要支持在104.20--104.25。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美周二下跌在1.0575之上受到支持，上漲在1.0645之下遇阻，意味著歐美短線下跌后有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0555之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會指向1.0630--1.0670之間。今天歐美短線阻力在1.0625--1.0630，短線重要阻力在1.0665--1.0670。今天歐美短線支持在1.0555--1.0560，短線重要支持在1.0530--1.0535。

黃金技術(shù)分析：

黃金周二下跌在1804.00之上受到支持，上漲在1832.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌后有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在1812.00之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會指向1839.00--1848.00之間。今天黃金短線阻力在1838.00--1839.00，短線重要阻力在1847.00--1848.00。今天黃金短線支持在1821.00--1822.00，短線重要支持在1812.00--1813.00。

財經(jīng)日歷：

財經(jīng)大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數(shù)2月28日(周二)收盤下跌19.58點，跌幅0.13%，報15361.85點；

英國富時100指數(shù)2月28日(周二)收盤下跌65.01點，跌幅0.82%，報7870.10點；

法國CAC40指數(shù)2月28日(周二)收盤下跌27.62點，跌幅0.38%，報7267.93點；

歐洲斯托克50指數(shù)2月28日(周二)收盤下跌11.96點，跌幅0.28%，報4236.05點；

西班牙IBEX35指數(shù)2月28日(周二)收盤上漲80.79點，漲幅0.87%，報9395.09點；

意大利富時MIB指數(shù)2月28日(周二)收盤上漲26.69點，漲幅0.10%，報27471.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數(shù)2月28日(周二)收盤下跌234.11點，跌幅0.71%，報32654.98點；

標(biāo)普500指數(shù)2月28日(周二)收盤下跌11.64點，跌幅0.29%，報3970.60點；

納斯達克綜合指數(shù)2月28日(周二)收盤下跌11.44點，跌幅0.10%，報11455.54點。

主要商品收盤：周二到期的4月布倫特原油期貨收高1.44美元，或1.8%，報每桶83.89美元。更為活躍的5月合約上漲1.41美元，或1.7%，至83.45美元。美國原油期貨上漲1.37美元，或1.8%，至每桶77.05美元。2月，布倫特原油期貨跌約0.7%，美國原油期貨下挫約2.5%。美國期金上揚0.7%，報收于1836.70美元。

CWG后市預(yù)測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設(shè)好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數(shù)：可以在105.10---104.50的區(qū)間的上限賣出，有效破位25個點止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

歐元/美元：可以在1.0630---1.0560的區(qū)間下限買入，有效破位30個點止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2125---1.2005的區(qū)間下限買入，有效破位40個點止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9435---0.9355的區(qū)間上限賣出，有效破位35個點止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/日元：可以在136.80---135.60的區(qū)間上限賣出，有效破位40個點止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

澳元/美元：可以在0.6765---0.6705的區(qū)間下限買入，有效破位30個點止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/加元：可以在1.3660---1.3580的區(qū)間上限賣出，有效破位40個點止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

黃金/美元：可以在1839.00---1812.00的區(qū)間下限買入，有效破位10美元止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

提醒大家注意一下，如果當(dāng)天策略首先達到預(yù)期的平倉目標(biāo)，求穩(wěn)的投資者可以放棄當(dāng)天的操作計劃。投資者在實際執(zhí)行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應(yīng)的倉位，但止損的價位應(yīng)該不折不扣的執(zhí)行。

依據(jù)本策略做單，當(dāng)有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結(jié)，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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