興業投資：美國通脹降溫美元急跌黃金探1900 熱點聚焦

2023-01-13 16:45:03

來源：外匯網特約

興業投資：美國通脹降溫美元急跌黃金探1900

2023年1月13日

基本面

(資料圖片僅供參考)

美國CPI如期走低，引爆金融市場。黃金巨震后拉升近30美元，測試1900一線。歐元也以大陽線上行突破1.0775，最高上探1.0866，刷新2022年4月以來高點。日元暴力拉升逾300點，刷新去年5月以來高點。相比之下，風險貨幣漲勢相對收斂。英鎊僅收于略高于1.2200上方。澳元突破0.6950上行破位，但紐元和加元仍在前期高點附近拉鋸。

數據顯示，美國12月CPI年率上升6.5%，為自2022年年中達到峰值以來連續第六個月放緩，前值7.1%;CPI月率下降0.1%，為兩年半來首次環比下降，前值0.2%。核心CPI年率上升5.7%，為2021年12月以來的最低水平，前值6%;月率上升0.3%，前值0.2%。

不管是整體通脹還是核心通脹，均符合預期放緩，強化了市場對美聯儲放緩加息并將可能很快降息的預期。美聯儲觀察工具顯示，美聯儲下次會議加息25個基點的可能性從不到80%升至96%，甚至有小幅可能會不加息。

不過，美國CPI下降，主要由汽油價格推動，市場擔心這可能使得美國通脹降溫的趨勢不可持續。這也是在數據后市場一度出現劇烈震蕩的主要原因。也就是說，盡管美聯儲多位官員為2月加息25個基點站臺，但仍難排除美聯儲會加息50個基點的可能性。

美元在美國CPI數據后暴跌打開了新一輪下跌空間，歐元、日元和黃金等也跟隨上行破位，但同樣也有紐元和加元等風險貨幣仍在躊躇，此次數據后市場走勢可能傾向分化，在美聯儲2月會議前將關注更多美國經濟數據。日內關注美國1月密歇根大學消費者信心指數中的通脹預期分項。需要注意的是，下周美國假期市場流動性將可能清淡，在長周末前不排除短線獲利了結的可能性。

技術面

歐元/美元

日圖強勢突破1.0765/90密布阻力區域站上1.0800上方，上行動能猛烈，但短期偏離均線警惕短線調整可能性。4小時圖在1.0750一線拉鋸后強勢拉升，短期均線向上發散提供支持。小時圖盤中一度出現100點巨震，最終多頭占上風，當前維持在日高1.0866下方強勢整理。日內警惕小幅回踩的可能性，短線多頭及時結利。

支撐位：1.0830 1.0800 1.0760

阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950

英鎊/美元

日圖在MA20上方小幅走高，多頭略占主導但整體動能不強。4小時圖在1.2130一線多空劇烈真多，最終以較大實體陽線上行刷新近期高點，略看漲。小時圖巨震后V型反轉，上行測試1.2250附近水平，謹慎看漲。日內建議關注1.2250一線阻力表現決定進一步方向。

支撐位： 1.2160 1.2100 1.2080

阻力位： 1.2250 1.2300 1.2340

美元/日元

日圖在MA20下方受阻大跌且再創新低，整體維持下行走勢，但短線警惕整理需求。4小時圖持續下跌，短期均線下行提供打壓。小時圖連續下行后在129.00一線整理，略顯支持但缺乏跟進。日內建議關注128.85支持區域表現決定進一步方向。

支撐位： 128.85 128.00 127.50

阻力位： 129.45 130.00 130.50

黃金

日圖短期均線向上發散提供支持，多頭動能維持完好，仍看漲。4小時圖震蕩走高，短期多拖占主導。小時圖在1900一度受阻大幅回落，當前金價重測該檔，關注該檔附近表現。日內建議關注1900一線表現決定進一步方向。