CWG Markets: 美元繼續走強金價下跌

CWG專家內參2022年4月18日(周一)：

前日公布數據及消息：

美國總統拜登在北卡羅來納州發表講話時表示，美國通貨膨脹持續上升，政府迫切需要采取行動降低美國人的生活成本。

美國的抵押貸款利率飆升，十多年來首次達到5％。房地美周四公布的數據顯示，30年期抵押貸款利率平均水平從4.72％進一步躍升。

媒體：歐洲央行官員正試圖圍繞三季度加息25基點達成共識;歐洲央行官員們對于2022年第三季度加息正在形成共識，預計十多年來首次加息的幅度料為25個基點。

歐洲央行維持利率決議不變，確認加快退出債券購買計劃。

隨著去年國有大行盈利的較快增長，為了“豐年存糧”，國有大行撥備覆蓋率在2021年出現普漲。

截至4月14日，今年先后已有25個省份披露了2022年地方重大項目投資相關規劃，加總計算的年度計劃投資總額達12.27萬億元。

市場波動：

美元延續漲勢，此前公布的數據顯示，美國3月零售銷售強勁增長，受汽油價格創紀錄高位推動。美元指數尾盤上漲0.45%，至100.30，稍早曾觸及100.76的2020年4月以來最高。。

歐元一度觸及2020年4月以來最低1.0758美元，尾盤下跌0.51%，報1.0828。拉加德表示，何時開始升息還沒有明確的時間表，并稱可能在結束刺激計劃幾周甚至幾個月之后。等時候到了，我們會處理利率問題。。

英鎊收盤至1.30507附近。英國白廳消息人士透露，競爭和市場管理局數字市場部門正在制定計劃，以放寬數字市場部門對科技公司收購交易的限制，此前有人擔心此舉會抑制對英國初創企業的投資。

日元得到一些喘息，兌美元從20年低位小幅回升。午后交易中，日元兌美元下跌0.23%，至125.86日元。機構的一項調查顯示，超過四分之三的日本企業表示，日元匯率已經下降到對企業業務不利的地步，近半數企業預計獲利將受到打擊。

現貨黃金小幅下跌，收報1973.52美元/盎司，此前美元走強，美債收益率上升，投資者為美國加息做準備，但烏克蘭危機和不斷攀升的通脹引發的避險需求仍勢推動金價周線上漲1.34%。COMEX6月黃金期貨收跌0.5%，結束之前連續五個交易日上漲的趨勢，報1974.90美元/盎司。

美油尾盤漲逾2%，報106.54美元/桶，收于近二周來最高水平，投資者在長周末前進行空頭回補，且有消息稱歐盟可能分階段實施俄羅斯石油進口禁令。WTI5月原油期貨收漲2.70美元，漲幅2.59%，報106.95美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲2.92美元，漲幅2.68%，報111.70美元/桶。

CWG后市預測：

本交易日，亞盤市場新加坡非石油出口年率(%)數據公布；歐盤時段，瑞士國內活期存款周平均額(億瑞郎)及法國 BOF商業信心指數數據公布；美盤時段，加拿大截至4月15日當周全國經濟信心指數及美國4月NAHB房產市場指數沖擊市場。

機構分析：富國銀行預測分析；預計歐洲央行將加快收緊政策；預計歐洲央行將比以往更早、更迅速地收緊貨幣政策(特別是上調存款利率)，對歐洲央行將在7月結束量化寬松計劃的預期仍未改變。隨著新冠肺炎病例的臨時激增和烏克蘭相關的不確定性對經濟活動造成壓力，歐元區經濟在2022年的開頭并不穩定。從長期來看，消費基本面似乎也出現了一些疲軟，因此將2022年歐元區GDP增長預測略微下調至3.1%，但持續上漲的能源價格和整體CPI通脹仍可能促使歐洲央行做出回應。預計9月會議存款利率上調25個基點；隨后分別于今年12月、2023年3月和6月的會議加息25個基點，至明年年存款利率達到0.50%。

具體商品支撐壓力位：

財經日歷：

08:00新加坡3月非石油出口年率(%)

16:00瑞士截至4月15日當周國內活期存款周平均額(億瑞郎)

16:30法國3月BOF商業信心指數

20:00加拿大截至4月15日當周全國經濟信心指數

22:00美國4月NAHB房產市場指數

CWG金融知識：

美國紐約聯儲制造業指數：紐約帝國制造業指數通過對紐約州大約200家制造商進行調查來衡量制造業的經濟健康度。指數在0以上表示狀況改進，之下表示狀況惡化。如果該指標比預期更高，則應認為美元強勢/看漲，而如果該指標比預期更低，則應認為美元弱勢/看跌。

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