快看點丨中潤光學遞交IPO上會稿:年營收4億 近40%收入來自大華股份

2022-10-22 15:43:41

來源:騰訊網

雷遞網 雷建平 10月21日

嘉興中潤光學科技股份有限公司(簡稱:“中潤光學”)日前遞交IPO上會稿,準備在科創板上市。


(資料圖片僅供參考)

中潤光學計劃募資4.05億,其中,2.7億元用于高端光學鏡頭智能制造項目,5629萬元用于高端光學鏡頭研發中心升級項目,8000萬用于補充流動資金。

年營收4億 近40%收入來自大華股份

中潤光學成立于2012年8月,是一家以視覺為核心的精密光學鏡頭產品和技術開發服務提供商。公司總部位于嘉興秀洲國家級高新區,在日本、臺灣、大連、平湖等地設有多家子公司,已建成數萬平方米高等級潔凈車間,并配備變焦鏡頭全自動智能生產線。

中潤光學的主要產品包括數字安防鏡頭、無人機鏡頭、智能巡檢鏡頭、視訊會議鏡頭、激光電視鏡頭、智能車載鏡頭、智能家居鏡頭、智能投影鏡頭、電影鏡頭等精密光學鏡頭,產品具有超高清、大靶面、快速精準變焦、小型輕量化、超大變焦倍率、超長焦距等特點。

作為視覺信息采集入口的核心部件,廣泛用于邊防、海防、森林防護、無人機、軌道交通、智能識別、智慧城市、智慧交通、智能巡檢、智能車載、視訊會議、激光顯示、電影拍攝等國家戰略發展領域,助力各產業實現智能化、信息化建設及關鍵部件自主化。

中潤光學稱,未來公司將圍繞超高清、超長焦、超大靶面等行業技術難點和需求,面向智慧物聯、智能駕駛、智能終端、智能家居、機器視覺等各個領域開發各類4K/8K超高清光學鏡頭,使光學鏡頭作為人工智能的“眼睛”可以看得更遠、更清晰、更智能。

招股書顯示,中潤光學2019年、2020年、2021年營收分別為2.84億元、3.34億元、3.96億元;凈利分別為2172萬元、2624萬元、3557萬元;扣非后凈利分別為399萬元、2303.8萬元、3215.2萬元。

中潤光學2022年上半年營收為1.88億元,凈利為1916.5萬元,扣非后凈利為1580萬元。

中潤光學2022年上半年來自數字安防鏡頭領域收入1.4億,占營收比例77.1%;來自機器視覺鏡頭領域營收1880.38萬元,占營收比例為10.33%。

報告期內,公司第一大客戶大華股份銷售金額占營業收入的比例分別為50.75%、44.23%、41.07%和38.79%,前五大客戶銷售金額占營業收入的比例分別為74.63%、64.05%、60.40%和59.91%。

中潤光學預計2022年1-9月營收區間為2.55億至2.7億,與上年同期收入2.49億相比變動幅度為2.52%至8.55%;預計凈利2300萬2500萬,與上年同期歸屬于母公司股東凈利潤1508萬相比變動幅度為52.49%至65.75%;

中潤光學預計2022年1-9月扣非凈利為1800萬至2000萬,與上年同期扣非后凈利潤1363.4萬相比變動幅度為32%至46.69%。

張平華控制45.2283%股權

IPO前,張平華直接持有公司2,456.1042萬股股份,占公司總股本的比例為37.2137%,系公司第一大股東。

此外,張平華擔任公司股東嘉興尚通的執行事務合伙人,其通過嘉興尚通控制公司8.0146%的股份。

因此,張平華合計控制中潤光學45.2283%的股份,為公司的控股股東。

張平華:1975年4月出生,1996年7月至2006年6月任日本東芝公司營業部部長,2006年6月至2010年7月任木下光學營業部部長。張平華先生為公司主要創始人,于2010年創辦中熙光學并轉而設立中潤光學,2010年8月至2016年3月任中熙光學負責人,2016年4月至2016年10月任中潤有限執行董事兼總經理,2016年10月至2022年3月任中潤光學及其前身董事長兼總經理、研發中心總監。2022年4月至今任中潤光學董事長兼總經理。

寧波易辰直接持有公司4.6452%的股份,寶通辰韜直接持有公司1.4572%的股份,徐海英直接持有公司0.7141%的股份。由于寧波易辰和寶通辰韜實際受徐海英控制,上述三位股東合并計算后持有公司6.8165%的股份。

上海灃時揚直接持有公司1.7889%的股份,上海灃敏揚直接持有公司1.7889%的股份,希揚璞信直接持有公司1.5673%的股份,常州灃時揚直接持有公司1.4572%的股份。由于上述四家企業均受公司董事楊希控制,合并計算后持有公司6.6023%的股份。

沈文忠持股為6.2295%,陸高飛持股為4.2137%,銀河源匯(SS)持股為3.643%,杭州華睿持股為2.9387%,蘇州方廣持股為2.4489%,劉斐持股為2.1311%,杭州荷塘持股為1.9591%,張明鋒、金凱東分別持股為1.851%。

IPO后,張平華直接持股為27.9103%,嘉興尚通持股為6.011%,沈文忠持股4.6721%,寧波易辰持股為3.4839%,陸高飛持股3.1603%,銀河源匯(SS)持股為2.7323%,杭州華睿持股為2.204%,蘇州方廣持股為1.8367%,劉斐持股為1.5983%,杭州荷塘持股為1.4693%,張明鋒、金凱東分別持股為1.3883%;

寧波厚普持股為1.3525%,上海灃時揚、上海灃敏揚、上海軒鑒分別持股為1.3417%,希揚璞信持股為1.1755%,常州灃時揚、寶通辰韜、陳紅霞分別持股為1.0929%,杭州立元持股為0.9344%,張杰持股為0.8606%,嘉興聚數銀持股為0.7714%,唐春江持股為0.6725%,張江東持股為0.6612%;

梁沛航、徐海英分別持股為0.5356%,長興恒彤持股0.4918%,杭州岱奇持股0.4181%,杭州透視、曹志為、胡燕萍分別持股0.3674%,杭州文廣(SS)持股0.3306%。

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