2022-02-16 08:57:02
來源：騰訊網
高瓴資本公布了它在2021年Q4的美股持倉，其前十大持倉為百濟神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時、天境生物、京東、SEA、doordash、愛奇藝、理想汽車。其中，中概股占了高瓴資本美股持倉的半壁江山。
高瓴資本在美股持倉方面的主要操作包括：
1、調倉蔚小理---賣蔚來，買理想和小鵬。去年四季度高瓴對小鵬汽車和理想汽車的增持幅度分別為455%和363%，理想汽車也首次躋身高瓴美股持倉的十大重倉股行列，成為其第十大持倉股，但高瓴在去年四季度賣出了59%的蔚來持倉。
2、看好醫藥股，并重倉買入。
3、清倉式減持科網龍頭，包括大幅度減持拼多多和SEA，清倉阿里和B站。
值得注意的是景林、橋水和芒格在增持阿里，大佬們對阿里的態度差異比較大，老外更看好，國內的投資者似乎不看好。
過去幾年高瓴資本做了不少牛操作，例如之前清倉教育股和CRO，賣了之后兩個行業的投資邏輯都發生很大變化。
但，看他這持倉，今年至今沒少跌。目測一下，高瓴的美股持倉最近沒比散戶投資者持有的基金跌得少。給你們看看百濟神州過去半年的走勢就知道高瓴資本過去半年慘不慘...
從景林Q4美股持倉來看，它的操作可以用一句話說明白了---瘋狂抄底中概股。中概股過去一年跌得特別慘，但很多公司也跌出了價值。景林2021年Q4在美股的操作主要就是逆勢抄底中概互聯網企業、新能源汽車賽道。
景林資產前五大重倉股市值占其總持倉組合60%，集中于中概股公司和美國互聯網巨頭。截至去年底，景林資產前十大重倉股分別為SEA、META (Facebook)、ALPHABET（谷歌）、網易、貝殼、中通快遞、拼多多、京東、DOORDASH和Boss直聘，其中中概股市值約占其總持倉市值的五成。
在上個季度，景林增持了阿里巴巴 、拼多多、BOSS直聘、京東、b站等中概股。此外，徹底清倉好未來、高途和新東方。
巴菲特的伯克希爾哈撒韋也公布了它的Q4持倉，第一大重倉股還是蘋果，市值占比約48%。還有13.58%的美國銀行、7.5%的美國運通、7.16%可口可樂、3.53%的卡夫亨氏以及后面的穆迪、威瑞森電信、美國合眾銀行、雪佛龍、紐約梅隆銀行，這些票的市值占比就比較低了。
說實話，這些年巴菲特的組合主要還是靠蘋果挽回顏面，要不然在過去幾年肯定大幅跑輸納斯達克指數。但股神之所以是股神，就是在于他晚年買了蘋果，還是重倉，現在蘋果一個票占伯克希爾哈撒韋的48%。
巴菲特在過去一季度里有兩個操作值得關注：一個是大舉增持雪佛龍，另一個是動視暴雪、Liberty Media股票。由于微軟收購的消息，動視暴雪近期大漲。巴菲特的另一只新進股Liberty Media則是一家體育巨頭，該公司是MLB亞特蘭大勇士隊和一級方程式賽車(F1)的母公司。
其他：
1、中國移動說它今天以每股54.25-54.6港元的價格回購232.95萬股，共耗資約1.268億港元。A股上市，港股低價回購，這個操作很多公司應該學一學。
2、昨天《不敢買權益基金，投資者就去買債基了?》文章中說蘭蘭的醫藥基金剛從支付寶的榜單消失，就CXO就大反彈了，今天藥明康德更是直接漲停，你說氣人不氣人？當散戶還是蜂擁而入“固收+”基金時，就遇上可轉債暴跌… 可轉債市場目前正處于極度擁擠的狀態。
3、截至2月14日，可轉債基金年初以來平均收益-5.50%。那些重倉可轉債的“固收＋”變成了“權益－”。還是推薦你們看看《消滅了百元以下的可轉債》這篇文章。
4、俄羅斯撤軍了，目前歐股反彈中。
風險提示：觀點僅供參考，不構成投資意見。投資者在購買基金前應仔細閱讀基金招募說明書與基金合同，歷史業績不代表未來，市場有風險，投資須謹慎。
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