CWG資訊：非農(nóng)數(shù)據(jù)打擊美聯(lián)儲(chǔ)加息押注，金價(jià)實(shí)現(xiàn)四周以來(lái)首個(gè)周線上漲

CWG Markets市場(chǎng)資訊2023年7月10日(周一)：

匯訊摘要：

美元上周五急挫，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)韌性減弱的跡象令美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)時(shí)間維持高利率的前景降低，而日元?jiǎng)t因擔(dān)心10年期美國(guó)公債收益率升至4%以上而跳漲。金價(jià)上漲，并實(shí)現(xiàn)四周以來(lái)的首個(gè)周線漲幅，市場(chǎng)對(duì)7月以后的加息軌跡再次產(chǎn)生懷疑。

(資料圖)

本周聚焦美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)褐皮書(shū)以及美聯(lián)儲(chǔ)官員講話，在上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)打擊美聯(lián)儲(chǔ)加息押注后，本周關(guān)注相關(guān)講話，以尋求更多利率信號(hào)；油市關(guān)注三大月報(bào)和美聯(lián)儲(chǔ)歐盟能源部長(zhǎng)非正式會(huì)議，此外，關(guān)注新西蘭聯(lián)儲(chǔ)和加拿大央行利率決議。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

金價(jià)上周五上漲，并有望實(shí)現(xiàn)四周以來(lái)的首個(gè)周線漲幅，美元和債券收益率下跌，因?yàn)樵诿绹?guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟后，市場(chǎng)對(duì)7月以后的加息軌跡再次產(chǎn)生懷疑。

勞工部的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月的非農(nóng)就業(yè)崗位增幅遠(yuǎn)低于預(yù)期，但在工資增長(zhǎng)相當(dāng)強(qiáng)勁的情況下，失業(yè)率從七個(gè)月的高位回落。指標(biāo)10年期美國(guó)公債收益率從四個(gè)多月的峰值回落，而美元在數(shù)據(jù)公布后下滑0.9%至兩周多的低點(diǎn)，這使得黃金對(duì)其他貨幣持有者具有吸引力。交易員堅(jiān)持押注美聯(lián)儲(chǔ)將在本月加息，但對(duì)此后加息的可能性越來(lái)越存疑。

紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong說(shuō)， “黃金買(mǎi)盤(pán)保持穩(wěn)固，甚至在該數(shù)據(jù)之前就已經(jīng)交易走高。今天的報(bào)告給了多頭一些安慰，至少是短期的，黃金應(yīng)該能夠持于1910美元以上，但真正的考驗(yàn)是1950-60美元的水平，100和200日移動(dòng)均線在此交匯。該報(bào)告并沒(méi)有軟到足以支撐反彈到那種水平。”

黃金對(duì)美國(guó)利率上升很敏感，利率上升增加了持有非孳息黃金的機(jī)會(huì)成本。其他貴金屬中，白銀上漲1.5%至每盎司23.08美元，鉑金上漲1%至910.77美元，鈀金上漲0.6%至1248.66美元。

油價(jià)上周五攀升約3%，觸及九周最高，供應(yīng)擔(dān)憂和技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)蓋過(guò)了對(duì)進(jìn)一步加息可能令經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和石油需求減少的擔(dān)憂。布倫特原油創(chuàng)下5月1日以來(lái)最高收盤(pán)水平，美國(guó)原油創(chuàng)下5月24日以來(lái)最高收盤(pán)水平。兩大指標(biāo)合約周線均上漲約5%。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：“我們正在敲打一扇很大的向上突破的門(mén)。我認(rèn)為今天在這種水平上看到了一些空頭回補(bǔ)......因?yàn)楹芏嗳艘恢痹谧隹铡！?/p>

經(jīng)過(guò)兩個(gè)月在大約73-77美元之間的盤(pán)整，布倫特原油自4月中以來(lái)首次進(jìn)入技術(shù)上的超買(mǎi)區(qū)。

最大石油出口國(guó)沙特阿拉伯和俄羅斯本周宣布了新的減產(chǎn)措施，使石油輸出國(guó)組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯(lián)盟的總減產(chǎn)量達(dá)到約500萬(wàn)桶/日，約占全球石油需求的5%。

接近OPEC的消息人士稱，OPEC可能會(huì)對(duì)明年的石油需求增長(zhǎng)保持樂(lè)觀的看法。一位政府消息人士周五對(duì)路透表示，俄羅斯無(wú)需進(jìn)行類(lèi)似規(guī)模的減產(chǎn)就能兌現(xiàn)降低石油出口的最新承諾，因?yàn)樾枰嗳剂蟻?lái)滿足國(guó)內(nèi)需求。

能源服務(wù)公司貝克休斯表示，美國(guó)能源企業(yè)本周活躍石油和天然氣鉆機(jī)數(shù)有所增加，為10周以來(lái)的第一次，天然氣鉆機(jī)數(shù)創(chuàng)下2016年10月以來(lái)的最大周度增幅。

美元降至兩周最低，這也給原油價(jià)格帶去支撐。此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)低于預(yù)期但仍足夠強(qiáng)勁，可能推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)在本月晚些時(shí)候像之前暗示的那樣恢復(fù)加息。

美元上周五急挫，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)韌性減弱的跡象令美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)時(shí)間維持高利率的前景降低，而日元?jiǎng)t因擔(dān)心10年期美國(guó)公債收益率升至4%以上而跳漲。

美國(guó)勞工部在一份就業(yè)報(bào)告中表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)6月增加的就業(yè)崗位為兩年半來(lái)以來(lái)最少，報(bào)告還顯示4月和5月的就業(yè)增幅比之前報(bào)告的少11萬(wàn)個(gè)。

出于經(jīng)濟(jì)原因從事兼職工作的人數(shù)跳增也表明勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，但就業(yè)增長(zhǎng)步伐依然強(qiáng)勁，且通脹仍是美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)水平的兩倍，本月加息的可能性很大。

Bannockburn Global Forex首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler表示，市場(chǎng)正關(guān)注將于下周發(fā)布的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)，該指數(shù)可能顯示通脹率放緩至3.1%。這將降低美聯(lián)儲(chǔ)在7月底加息后再次加息的可能性。

他稱，“這是一個(gè)拐點(diǎn)，6月下半月美元的上漲是一次逆勢(shì)調(diào)整，美元去年9月至10月開(kāi)始的潛在下跌趨勢(shì)將恢復(fù)。”

日元兌美元上漲1.37%，觸及142.13的兩周高位。高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo表示，10年期美債收益率升至4%以上，加劇了市場(chǎng)對(duì)日本可能干預(yù)匯市的擔(dān)憂。

他表示：“避險(xiǎn)情緒成為本周的主要主題，加上美元兌日元徘徊在這些高位附近，市場(chǎng)擔(dān)心日本可能會(huì)重新接入并進(jìn)行干預(yù)以支撐日元。我們?nèi)匀痪嚯x145很近，這似乎是一個(gè)關(guān)鍵水平，美國(guó)公債收益率，尤其是10年期公債收益率保持在4%以上，證明美元兌日元的任何下行走勢(shì)都可能非常有限。”

除日元外，美元和其他主要貨幣均處于窄幅交易區(qū)間，大多數(shù)央行都在收緊貨幣政策以對(duì)抗通脹。 周四強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將美國(guó)短期公債收益率推至2007年以來(lái)最高，反映出美聯(lián)儲(chǔ)在7月26日結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議時(shí)可能會(huì)加息25個(gè)基點(diǎn)的看法。

就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，期貨市場(chǎng)的走勢(shì)暗示，美聯(lián)儲(chǔ)在三周內(nèi)加息的概率為88.8%。

日本政府上周五公布數(shù)據(jù)顯示，5月經(jīng)常性薪資創(chuàng)28年來(lái)最大增幅，這強(qiáng)化了日本央行將不得不盡早調(diào)整其超寬松貨幣政策的觀點(diǎn)。

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)策略師Lee Hardman表示，“更有力的工資談判開(kāi)始出現(xiàn)，這正是日本央行所希望的。他們已經(jīng)說(shuō)得很清楚，如果他們看到更持續(xù)、更強(qiáng)勁的工資增長(zhǎng)的證據(jù)，這可能會(huì)給他們更多的信心，相信他們可以打敗通脹目標(biāo)，然后明顯擺脫寬松的政策設(shè)定。”

Hardman稱，投機(jī)客的一些軋平頭寸為日元的反彈帶來(lái)推動(dòng)，他們此前建立了相當(dāng)大的看跌頭寸。

美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的每周數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)客持有97.93億美元的日?qǐng)A空頭頭寸，為2022年5月以來(lái)最大，僅過(guò)去三個(gè)月的規(guī)模就幾乎翻了一番。

日元兌美元在近兩周的時(shí)間里一直保持在略低于145的水平，日本當(dāng)局已明確表示對(duì)日元疲軟感到擔(dān)憂。日元去年秋天觸及了這一水平，促使當(dāng)局進(jìn)行了幾十年來(lái)的首次干預(yù)。

美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指上周五上漲在103.20之下遇阻，下跌在102.20之上受到支持，意味著美元短線上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果美指今天上漲在102.60之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向101.90--101.60之間。今天美指短線阻力在102.55--102.60，短線重要阻力在102.85--102.90。今天美指短線支持在101.90--101.95，短線重要支持在101.60--101.65。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美上周五下跌在1.0865之上受到支持，上漲在1.0975之下遇阻，意味著歐美短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果歐美今天下跌在1.0930之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向1.1005--1.1045之間。今天歐美短線阻力在1.1000--1.1005，短線重要阻力在1.1040--1.1045。今天歐美短線支持在1.0930--1.0935，短線重要支持在1.0900--1.0905。

黃金技術(shù)分析：

黃金上周五下跌在1909.00之上受到支持，上漲在1935.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果黃金今天下跌在1919.00之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向1938.00--1949.00之間。今天黃金短線阻力在1937.00--1938.00，短線重要阻力1948.00--1949.00。今天黃金短線支持在1919.00--1920.00，短線重要支持在1912.00--1913.00。

主要財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)：

財(cái)經(jīng)大事件：

市場(chǎng)波動(dòng)：

歐洲股市收盤(pán)：德國(guó)DAX30指數(shù)7月7日(周五)收盤(pán)上漲76.61點(diǎn)，漲幅0.49%，報(bào)15605.15點(diǎn)；

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)7月7日(周五)收盤(pán)下跌23.91點(diǎn)，跌幅0.33%，報(bào)7256.59點(diǎn)；

法國(guó)CAC40指數(shù)7月7日(周五)收盤(pán)上漲29.59點(diǎn)，漲幅0.42%，報(bào)7111.88點(diǎn)；

歐洲斯托克50指數(shù)7月7日(周五)收盤(pán)上漲13.36點(diǎn)，漲幅0.32%，報(bào)4236.45點(diǎn)；

西班牙IBEX35指數(shù)7月7日(周五)收盤(pán)下跌34.36點(diǎn)，跌幅0.37%，報(bào)9250.64點(diǎn)；

意大利富時(shí)MIB指數(shù)7月7日(周五)收盤(pán)上漲257.09點(diǎn)，漲幅0.93%，報(bào)27764.00點(diǎn)。

美國(guó)股市收盤(pán)：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.55%，至33734.88點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.29%，至4398.95點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.13%，至13660.72點(diǎn)。

主要商品收盤(pán)：美國(guó)期金收于1932.50美元，上漲0.9%。布倫特原油期貨上漲2.6%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶78.47美元，美國(guó)原油期貨上漲2.9%，結(jié)算價(jià)報(bào)73.86美元。

CWG后市預(yù)測(cè)：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個(gè)點(diǎn)以上就設(shè)好止贏，在美國(guó)開(kāi)市前撤出所有沒(méi)有成交的掛單。本策略適合保證金，實(shí)盤(pán)可作參考。

美元指數(shù)：可以在102.60---101.90的區(qū)間的上限賣(mài)出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

歐元/美元：可以在1.005---1.0930的區(qū)間下限買(mǎi)入，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2885---1.2800的區(qū)間下限買(mǎi)入，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8910---0.8850的區(qū)間上限賣(mài)出，有效破位35個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/日元：可以在142.80---141.40的區(qū)間上限賣(mài)出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

澳元/美元：可以在0.6725---0.6670的區(qū)間下限買(mǎi)入，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/加元：可以在1.3310---1.3230的區(qū)間上限賣(mài)出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

黃金/美元：可以在1938.00---1919.00的區(qū)間下限買(mǎi)入，有效破位10美元止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

提醒大家注意一下，如果當(dāng)天策略首先達(dá)到預(yù)期的平倉(cāng)目標(biāo)，求穩(wěn)的投資者可以放棄當(dāng)天的操作計(jì)劃。投資者在實(shí)際執(zhí)行本策略的時(shí)候，可以提前5--10個(gè)點(diǎn)開(kāi)始布置相應(yīng)的倉(cāng)位，但止損的價(jià)位應(yīng)該不折不扣的執(zhí)行。

依據(jù)本策略做單，當(dāng)有30個(gè)點(diǎn)以上的盈利的時(shí)候請(qǐng)做好平價(jià)保護(hù)，也可以獲利了結(jié)，千萬(wàn)不要讓盈利單變成虧損單。

建倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力超過(guò)50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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