CWG資訊：美元周三攀升，美聯(lián)儲(chǔ)的6月政策會(huì)議記錄強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)7月底再次加息的預(yù)期

CWG Markets市場(chǎng)資訊2023年7月5日(周三)：

匯訊摘要：

(資料圖片僅供參考)

美元兌其他主要貨幣周三攀升，此前美聯(lián)儲(chǔ)的6月政策會(huì)議記錄強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)7月底再次加息的預(yù)期，金價(jià)周三下跌，受美元和美國(guó)公債收益率上升的影響。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

金價(jià)周三下跌，受美元和美國(guó)公債收益率上升的影響，此前美聯(lián)儲(chǔ)公布的6月政策會(huì)議記錄鞏固了利率將長(zhǎng)期維持在較高水平的預(yù)期。

紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong表示，“在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄顯示6月份的‘暫?！皇钱愖h最少的途徑，幾乎整個(gè)委員會(huì)都預(yù)計(jì)最終會(huì)提高利率后，金價(jià)降至日低，即將發(fā)布的JOLTS報(bào)告和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將產(chǎn)生更大的影響，特別是如果它們比預(yù)期的要弱。”

根據(jù)周三公布的會(huì)議記錄，團(tuán)結(jié)一致的美聯(lián)儲(chǔ)同意在6月會(huì)議上保持利率穩(wěn)定，即使絕大多數(shù)與會(huì)者預(yù)計(jì)他們最終需要進(jìn)一步收緊政策。指標(biāo)美國(guó)10年期公債收益率在會(huì)議記錄發(fā)布后跳升至近四個(gè)月的峰值，而美元上漲0.3%。

根據(jù)CME的Fedwatch工具，交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性定價(jià)為89%。

投資者的關(guān)注點(diǎn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)移到了周四將出爐的美國(guó)勞工部職位空缺及勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查(JOLTS)、ADP民間就業(yè)數(shù)據(jù)和周度初請(qǐng)失業(yè)金報(bào)告，以及周五將公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。

美國(guó)原油周三上漲約3%，縮小了與全球指標(biāo)布倫特原油之間的差距，這是假期過后對(duì)沙特阿拉伯和俄羅斯周一宣布削減供應(yīng)的回應(yīng)，市場(chǎng)參與者正在等待美國(guó)獨(dú)立日假期期間的需求數(shù)據(jù)。

由于適逢美國(guó)假期，周二美國(guó)原油沒有結(jié)算。因此在周三的交易中，美國(guó)原油勉力追趕布倫特原油前一天的漲幅。周三稍早，兩大指標(biāo)都觸及近兩周來最高。

世界最大原油出口國(guó)沙特阿拉伯周一表示，將把自愿減產(chǎn)100萬桶/日的計(jì)劃延長(zhǎng)到8月份。同時(shí)，俄羅斯和阿爾及利亞宣布將8月產(chǎn)量和出口規(guī)模分別降低50萬桶/日和2萬桶/日。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王周三在一次會(huì)議上表示，作為OPEC+產(chǎn)油國(guó)聯(lián)盟的一部分，俄羅斯和沙特繼續(xù)推進(jìn)強(qiáng)力合作，OPEC+將采取“一切必要措施”支持市場(chǎng)。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱：“7月的自愿減產(chǎn)和延長(zhǎng)至8月的減產(chǎn)應(yīng)該會(huì)讓石油市場(chǎng)大大收緊，但投資者將保持觀望態(tài)度，直到石油庫(kù)存出現(xiàn)大幅下降。”

外媒一項(xiàng)調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)上周美國(guó)原油和汽油庫(kù)存均下降，餾分油庫(kù)存可能上升。交易商稱，獨(dú)立日假期是美國(guó)旅游高峰期，本周出爐的庫(kù)存報(bào)告可能在推動(dòng)油價(jià)上漲或下跌方面發(fā)揮很大作用。

美元兌其他主要貨幣周三攀升，此前美聯(lián)儲(chǔ)的6月政策會(huì)議記錄強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)7月底再次加息的預(yù)期。上月，幾乎所有美聯(lián)儲(chǔ)決策者都同意保持利率不變，大多數(shù)決策者預(yù)計(jì)最終需要進(jìn)一步收緊政策，這一觀點(diǎn)推動(dòng)美債收益率攀升，令美元擴(kuò)大漲幅。

根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，聯(lián)邦基金利率期貨市場(chǎng)預(yù)計(jì)，在7月26日為期兩天的政策會(huì)議結(jié)束時(shí)加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性上升至88.7%。LPL Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jeffrey Roach表示，在6月的鷹派暫停之后，如果沒有任何意外，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在7月加息。他稱，周五的就業(yè)報(bào)告將被細(xì)致分析，尋找任何勞動(dòng)力市場(chǎng)正在減弱的跡象。

他在一份報(bào)告中稱：“會(huì)議記錄中一段非常引人關(guān)注的陳述顯示，就業(yè)增長(zhǎng)實(shí)際上可能比就業(yè)報(bào)告所顯示的要弱?！?/p>

根據(jù)外媒調(diào)查，勞工部的報(bào)告預(yù)計(jì)將顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)在6月增加22.5萬個(gè)工作崗位，失業(yè)率下降到3.6%。

Convera高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo稱：“經(jīng)濟(jì)總體上看起來很有韌性，但制造業(yè)已經(jīng)連續(xù)八個(gè)月處于這種低迷狀態(tài)，我們必須看看這是否會(huì)推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)暗示離緊縮周期結(jié)束已經(jīng)不遠(yuǎn)了?！?/p>

美元兌日元升至144.48左右，但仍低于去年秋季促使日本當(dāng)局進(jìn)行干預(yù)的145。美元上周曾短暫高見145.07日元，那是11月以來的第一次。

美元兌日元的走勢(shì)大致與美國(guó)10年期公債收益率相一致，后者在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄公布后升至3.9375%。

美銀駐東京首席外匯和利率策略師Shusuke Yamada表示，市場(chǎng)正在關(guān)注干預(yù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，但從中期來看，正在尋找日元進(jìn)一步下行的可能性。

他稱，“我們認(rèn)為財(cái)務(wù)省在與去年相同的水平上進(jìn)行干預(yù)的可能性不是很大，如果跌勢(shì)不快，低于150日元我們可能根本看不到干預(yù)，”澳元下跌0.5%，至0.6658美元，為連續(xù)第五天下跌。

美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指周三上漲在103.40之下遇阻，下跌在102.95之上受到支持，意味著美元短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果美指今天下跌在103.05之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向103.55--103.70之間。今天美指短線阻力在103.50--103.55，短線重要阻力在103.65--103.70。今天美指短線支持在103.05--103.10，短線重要支持在102.80--102.85。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美周三下跌在1.0850之上受到支持，上漲在1.0910之下遇阻，意味著歐美短線上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果歐美今天上漲在1.0890之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向1.0830--1.0815之間。今天歐美短線阻力在1.0885--1.0890，短線重要阻力在1.0925--1.0930。今天歐美短線支持在1.0830--1.0835，短線重要支持在1.0815--1.0820。

黃金技術(shù)分析：

黃金周三下跌在1914.00之上受到支持，上漲在1935.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果黃金今天上漲在1929.00之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向1908.00--1901.00之間。今天黃金短線阻力在1928.00--1929.00，短線重要阻力1941.00--1942.00。今天黃金短線支持在1908.00--1909.00，短線重要支持在1901.00--1902.00。

主要財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)：

財(cái)經(jīng)大事件：

市場(chǎng)波動(dòng)：

歐洲股市收盤：

德國(guó)DAX30指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌105.72點(diǎn)，跌幅0.66%，報(bào)15933.45點(diǎn)；

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌72.24點(diǎn)，跌幅0.96%，報(bào)7447.48點(diǎn)；

法國(guó)CAC40指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌59.12點(diǎn)，跌幅0.80%，報(bào)7310.81點(diǎn)；

歐洲斯托克50指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌40.14點(diǎn)，跌幅0.91%，報(bào)4350.85點(diǎn)；

西班牙IBEX35指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌104.09點(diǎn)，跌幅1.09%，報(bào)9484.31點(diǎn)；

意大利富時(shí)MIB指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌165.88點(diǎn)，跌幅0.58%，報(bào)28221.00點(diǎn)。

美國(guó)股市收盤：道瓊斯指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌129.04點(diǎn)，跌幅0.37%，報(bào)34289.43點(diǎn)；

標(biāo)普500指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌9.21點(diǎn)，跌幅0.21%，報(bào)4446.38點(diǎn)；

納斯達(dá)克綜合指數(shù)7月5日(周三)收盤下跌25.12點(diǎn)，跌幅0.18%，報(bào)13791.65點(diǎn)。

主要商品收盤：美國(guó)期金收低0.1%，報(bào)1927.10美元。美國(guó)原油期貨較周一收盤水平上漲2.9%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶71.79美元。布倫特原油期貨上漲0.5%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶76.65美元。

CWG后市預(yù)測(cè)：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個(gè)點(diǎn)以上就設(shè)好止贏，在美國(guó)開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實(shí)盤可作參考。

美元指數(shù)：可以在103.70---103.05的區(qū)間的下限買入，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

歐元/美元：可以在1.0890---1.0815的區(qū)間上限賣出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2725---1.2660的區(qū)間上限賣出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9015---0.8965的區(qū)間下限買入，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/日元：可以在145.15---144.25的區(qū)間下限買入，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

澳元/美元：可以在0.6685---0.6625的區(qū)間上限賣出，有效破位35個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/加元：可以在1.3340---1.3235的區(qū)間下限買入，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

黃金/美元：可以在1929.00---1902.00的區(qū)間上限賣出，有效破位10美元止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

提醒大家注意一下，如果當(dāng)天策略首先達(dá)到預(yù)期的平倉(cāng)目標(biāo)，求穩(wěn)的投資者可以放棄當(dāng)天的操作計(jì)劃。投資者在實(shí)際執(zhí)行本策略的時(shí)候，可以提前5--10個(gè)點(diǎn)開始布置相應(yīng)的倉(cāng)位，但止損的價(jià)位應(yīng)該不折不扣的執(zhí)行。

依據(jù)本策略做單，當(dāng)有30個(gè)點(diǎn)以上的盈利的時(shí)候請(qǐng)做好平價(jià)保護(hù)，也可以獲利了結(jié)，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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