CWG資訊：歐洲央行如期加息50個(gè)基點(diǎn)，提升下周美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期；金價(jià)強(qiáng)勢(shì)回升-時(shí)快訊

CWG Markets市場(chǎng)資訊2023年3月16日(周四)：

匯訊摘要：

(相關(guān)資料圖)

美元周四下跌，歐元上漲，此前歐洲央行在最近幾天市場(chǎng)混亂的情況下仍按計(jì)劃加息，這預(yù)示美聯(lián)儲(chǔ)也可能在下周加息，兩家央行都保持在抑制通脹的軌道上。金價(jià)向上一交易日觸及的一個(gè)半月高點(diǎn)回升，對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂仍在繼續(xù)；油價(jià)收高1%，結(jié)束了三日連跌，此前有報(bào)道稱沙特阿拉伯和俄羅斯開會(huì)討論如何加強(qiáng)市場(chǎng)穩(wěn)定。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

美股周四大幅收高，受金融板塊強(qiáng)勁反彈扶助，此前美國(guó)一些大型銀行對(duì)陷入困境的第一共和銀行進(jìn)行紓困。科技板塊也為漲幅做出貢獻(xiàn)，幫助推動(dòng)納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下2022年2月2日以來的最佳表現(xiàn)。

在美國(guó)地區(qū)銀行的風(fēng)波出現(xiàn)最新轉(zhuǎn)折之前，歐洲央行加息50個(gè)基點(diǎn)，這一度讓已經(jīng)被銀行業(yè)危機(jī)擔(dān)憂打擊的投資者情緒更加暗淡。包括摩根大通和摩根士丹利在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)證實(shí)了稍早的報(bào)導(dǎo)，確認(rèn)將向第一共和銀行注入多達(dá)300億美元，以穩(wěn)定該行。

最近幾天，在硅谷銀行倒閉加劇了對(duì)危機(jī)蔓延的擔(dān)憂后，對(duì)銀行業(yè)的緊張情緒令股市震蕩。與此同時(shí)，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)葉倫周四表示，美國(guó)銀行體系仍然穩(wěn)健，美國(guó)民眾可以放心，他們能夠在需要時(shí)取到存款。 數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降幅度超過預(yù)期，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)仍很強(qiáng)勁，這可能說服美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ)/FED)繼續(xù)進(jìn)一步加息。

周三疲軟的零售銷售數(shù)據(jù)，以及表明生產(chǎn)者通脹下降趨勢(shì)的數(shù)據(jù)，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)在3月22日結(jié)束的會(huì)議上小幅加息的押注。貨幣市場(chǎng)在很大程度上仍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在3月22日的政策決定中將宣布加息25個(gè)基點(diǎn)。

金價(jià)周四攀升，向上一交易日觸及的一個(gè)半月高點(diǎn)回升，對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂仍在繼續(xù)。此前盡管金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在，但歐洲央行依然加息。

歐洲央行周四按計(jì)劃加息50個(gè)基點(diǎn)，無視金融市場(chǎng)的混亂，以及投資者要求至少在市場(chǎng)情緒穩(wěn)定之前調(diào)降緊縮力度的呼吁。Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wycoff說，“歐洲央行確實(shí)加息50個(gè)基點(diǎn)讓市場(chǎng)感到驚訝，這有點(diǎn)令人不安，因?yàn)殂y行陷入困境的原因是利率上升過快，我們看到，隨著市場(chǎng)對(duì)這場(chǎng)銀行危機(jī)的焦慮加劇，對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求持續(xù)不斷。”

投資者的注意力現(xiàn)在將轉(zhuǎn)移到下周的美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)。

現(xiàn)貨白銀下滑0.7%，至每盎司21.62美元；鉑金上漲1.2%，至973.53美元；鈀金下滑1.2%，至1430.44美元。

油價(jià)周四收高1%，結(jié)束了三日連跌，此前有報(bào)道稱沙特阿拉伯和俄羅斯開會(huì)討論如何加強(qiáng)市場(chǎng)穩(wěn)定。

周四稍早，兩大指標(biāo)下跌超過1美元，接近15個(gè)月最低。周三，美國(guó)原油自2021年12月20日以來首次跌破每桶70美元。

油價(jià)還受到金融市場(chǎng)更廣泛復(fù)蘇的支撐，此前瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)向瑞士信貸拋出了救命稻草，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)葉倫向立法者保證，美國(guó)的銀行系統(tǒng)仍然穩(wěn)健。

美元周四下跌，歐元上漲，此前歐洲央行在最近幾天市場(chǎng)混亂的情況下仍按計(jì)劃加息，這預(yù)示美聯(lián)儲(chǔ)也可能在下周加息，兩家央行都保持在抑制通脹的軌道上。

在歐洲央行按計(jì)劃宣布加息50個(gè)基點(diǎn)之前，兩種貨幣都陷于窄幅區(qū)間。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在3月22日加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為80.5%。

美國(guó)和歐元區(qū)政府國(guó)債收益率上升，在市場(chǎng)對(duì)歐洲央行決定作出最初的震蕩反應(yīng)后，大西洋兩岸的股市出現(xiàn)反彈。

NatWest Markets的G-10外匯策略主管Brian Daingerfield表示：“市場(chǎng)關(guān)注歐洲央行，看到該央行在面臨市場(chǎng)不確定性之際，受其控制通脹的任務(wù)推動(dòng)，做出了在此前指引中暗示的鷹派決策，并說，‘美聯(lián)儲(chǔ)也許可以遵循這個(gè)類似的模板’。”

歐洲央行已經(jīng)以有記錄以來最快的速度提高了利率，美聯(lián)儲(chǔ)也以40年來最快速度加息，以遏制通脹。美債收益率高于其他國(guó)家，以及美國(guó)相對(duì)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)，鞏固了美元。

但上周美國(guó)硅谷銀行倒閉后全球市場(chǎng)受打擊，以及本周瑞士信貸股價(jià)暴跌，都曾有可能擾亂歐洲央行的加息計(jì)劃。

道富環(huán)球投資管理(SSgA)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Simona Mocuta稱：“如果他們什么都不做，如果沒有加息，人們就會(huì)更加恐慌。他們會(huì)立即開始猜測(cè)他們?cè)陔[藏什么？”

她表示：“在這個(gè)混亂的時(shí)刻，這也給人一種連續(xù)性的感覺。有點(diǎn)像一個(gè)錨，決策者在這樣的時(shí)刻應(yīng)該這么做。”

在歐洲央行作出決定后，歐元一度跌幅高達(dá)0.25%，但后來走勢(shì)逆轉(zhuǎn)，美元走勢(shì)也逆轉(zhuǎn)。歐元上漲0.38%，至1.0615美元，美元指數(shù)下跌0.258%。

周四匯市和其他市場(chǎng)大體上比較平靜，此前瑞士信貸表示將從瑞士央行借入多達(dá)540億美元以支撐流動(dòng)性和投資者信心。該行的股票在周三曾暴跌多達(dá)30%。

這種穩(wěn)定也推動(dòng)瑞郎攀升，美元兌瑞郎一度下跌超過1%，至0.9232瑞郎。美元兌瑞郎周三上漲2.15%，為2015年以來最大單日漲幅。雖然市場(chǎng)稍有平靜，避險(xiǎn)日元仍然受到青睞。

日元兌美元下跌0.04%，美元從3月8日創(chuàng)下的近三個(gè)月高位137.91日元進(jìn)一步下滑。英鎊盤尾報(bào)1.212美元，當(dāng)日上漲0.46%。

美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指周四上漲在104.80之下遇阻，下跌在104.20之上受到支持，意味著美元短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果美指今天下跌在104.15之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向104.75--105.05之間。今天美指短線阻力在104.70--104.75，短線重要阻力在105.00--105.05。今天美指短線支持在104.15--104.20，短線重要支持在103.90--103.95。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美周四下跌在1.0550之上受到支持，上漲在1.0635之下遇阻，意味著歐美短線上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果歐美今天上漲在1.0650之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向1.0565--1.0515之間。今天歐美短線阻力在1.0645--1.0650，短線重要阻力在1.0680--1.0685。今天歐美短線支持在1.0565--1.0570，短線重要支持在1.0515--1.0520。

黃金技術(shù)分析：

黃金周四下跌在1907.00之上受到支持，上漲在1934.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果黃金今天上漲在1932.00之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向1906.00--1894.00之間。今天黃金短線阻力在1931.00--1932.00，短線重要阻力在1945.00--1946.00。今天黃金短線支持在1906.00--1907.00，短線重要支持在1894.00--1895.00。

財(cái)經(jīng)日歷：

財(cái)經(jīng)大事件：

市場(chǎng)波動(dòng)：

歐洲股市收盤：德國(guó)DAX30指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲240.19點(diǎn)，漲幅1.63%，報(bào)14975.45點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲65.75點(diǎn)，漲幅0.90%，報(bào)7410.20點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲140.01點(diǎn)，漲幅2.03%，報(bào)7025.72點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲85.53點(diǎn)，漲幅2.12%，報(bào)4120.45點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲126.74點(diǎn)，漲幅1.45%，報(bào)8885.84點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲351.16點(diǎn)，漲幅1.37%，報(bào)25917.00點(diǎn)。

美國(guó)股市收盤：道瓊斯指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲373.04點(diǎn)，漲幅1.17%，報(bào)32247.61點(diǎn)；

標(biāo)普500指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲68.07點(diǎn)，漲幅1.75%，報(bào)3960.00點(diǎn)；

納斯達(dá)克綜合指數(shù)3月16日(周四)收盤上漲283.23點(diǎn)，漲幅2.48%，報(bào)11717.28點(diǎn)。

主要商品收盤：布倫特原油期貨上漲1%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶74.70美元；美國(guó)原油期貨上漲1.1%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶68.35美元；美國(guó)期金收低0.4%，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1923美元。

CWG后市預(yù)測(cè)：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個(gè)點(diǎn)以上就設(shè)好止贏，在美國(guó)開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實(shí)盤可作參考。

美元指數(shù)：可以在104.75---104.15的區(qū)間的下限買入，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

歐元/美元：可以在1.0650---1.0565的區(qū)間上限賣出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2160---1.2060的區(qū)間上限賣出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9355---0.9240的區(qū)間下限買入，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/日元：可以在134.35---132.25的區(qū)間上限賣出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

澳元/美元：可以在0.6675---0.6615的區(qū)間上限賣出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/加元：可以在1.3775---1.3700的區(qū)間下限買入，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

黃金/美元：可以在1932.00---1906.00的區(qū)間上限賣出，有效破位10美元止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

提醒大家注意一下，如果當(dāng)天策略首先達(dá)到預(yù)期的平倉(cāng)目標(biāo)，求穩(wěn)的投資者可以放棄當(dāng)天的操作計(jì)劃。投資者在實(shí)際執(zhí)行本策略的時(shí)候，可以提前5--10個(gè)點(diǎn)開始布置相應(yīng)的倉(cāng)位，但止損的價(jià)位應(yīng)該不折不扣的執(zhí)行。

依據(jù)本策略做單，當(dāng)有30個(gè)點(diǎn)以上的盈利的時(shí)候請(qǐng)做好平價(jià)保護(hù)，也可以獲利了結(jié)，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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