CWG資訊：周二美元變化不大，對銀行業的動蕩向外擴散的擔憂消退

CWG Markets市場資訊2023年3月15日(周三)：

匯訊摘要：

(資料圖)

金價周二下跌，美債收益率攀升打擊了黃金近期受美國銀行業危機推動的漲勢，而美國2月通脹上升給利率前景帶來的問題多于答案，美元變化不大，對銀行業的動蕩向外擴散的擔憂消退；油價下跌超過4%，觸及三個月最低，此前美國的通脹報告和最近的美國銀行倒閉事件引發了對新的金融危機的擔憂，這可能會減少未來的石油需求。

前日公布數據與消息：

美國股市周二反彈，通脹數據基本符合預期，且對銀行業動蕩蔓延的擔憂得到緩解，市場預計美聯儲將在下周政策會議上放緩加息步伐。美國三大股指均大幅收高，標普500指數和道指漲幅超過1%，科技股重鎮納斯達克指數漲幅超過2%。過去幾日投資者因硅谷銀行(SVB)和Signature銀行的倒閉風波而尋求避險。

美國勞工部的消費者物價指數(CPI)報告顯示，2月消費者物價漲勢有所降溫，基本符合市場預期，整體和核心指標同比漲幅均出現令人歡迎的下降。即便如此，在接近美聯儲2%的通脹目標之前，還有相當長的路要走。

不過，經濟疲軟的跡象，加上對地區銀行業憂心忡忡，增加了美聯儲在3月22日為期兩天的政策會議結束時溫和加息25個基點的可能性。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場現預計，美聯儲在本月晚些時候為期兩天的貨幣會議結束時將聯邦基金目標利率再提高25個基點的可能性為74.5%，根本不加息的可能性愈發提升，達到25.5%。

金價周二下跌，美債收益率攀升打擊了黃金近期受美國銀行業危機推動的漲勢，而美國2月通脹上升給利率前景帶來的問題多于答案。

指標美國10年期國債收益率上升，讓非孳息黃金的吸引力承壓。 黃金對美國消費者物價指數(CPI)數據的反應不大，該數據顯示，在1月攀升0.5%后，CPI在2月環比上漲0.4%，符合預期。

MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels表示：“在美聯儲可能(間接地)接受通脹將在較長時間內保持高位情況下，數據中沒有什么可以嚇退黃金多頭，他們正在尋找金融不穩定的對沖。”交易員們現在基本預期美聯儲本月只會加息25個基點。

在美國硅谷銀行(SVB)的倒閉讓市場感到緊張之后，由于投資者尋求避險，黃金價格在前兩個交易日上漲2%以上。

現貨白銀上漲0.6%，至每盎司21.94美元，鉑金下跌1%，至986.17美元，鈀金上漲1.2%，至1490.43美元。

油價周二下跌超過4%，觸及三個月最低，此前美國的通脹報告和最近的美國銀行倒閉事件引發了對新的金融危機的擔憂，這可能會減少未來的石油需求。兩大原油指標12月9日以來的最低收盤價，還錄得1月初以來最大單日百分比跌幅。此外，兩大指標幾周來首次跌入技術性超賣區域。盡管美國總統拜登和其他全球決策者作出保證，但硅谷銀行(SVB)倒閉所產生的沖擊波導致銀行股大幅波動，投資者對一些銀行的財務健康狀況感到擔憂。

美國消費者物價在2月繼續強勁上漲，美國民眾面臨持續攀升的租金成本，這讓美聯儲陷入兩難，此前兩家區域性銀行的倒閉使其通脹阻擊戰變得復雜。

現在，市場預計美聯儲將在下周將其指標利率僅提高25個基點，之前的預期為50個基點。5月也料再加息25個基點。美聯儲下一次為期兩天的會議從下周二開始。

石油輸出國組織(OPEC)進一步提高了對2023年中國石油需求增長的預測，不過它維持全球石油需求增長預測不變，并稱全球經濟增長有潛在的下行風險。這至少一度限制了油價的跌幅。國際能源署(IEA)將于周三公布其月度報告。

美元在周二的交易中變化不大，此前強勁的消費者物價數據令美聯儲下周加息再次成為可能，對銀行業的動蕩向外擴散的擔憂消退。

衡量美元兌其他六種貨幣的美元指數下跌0.087%，美債收益率跳漲，此前一天，跟隨利率預期走勢的兩年期美債收益率創下1987年以來單日最大跌幅。

歐元小漲0.09%至1.0739美元，但美元兌避險的日元和瑞郎上漲。聯邦基金利率期貨顯示，隨著對美聯儲在3月21-22日政策會議上按兵不動的押注下降，最近幾天市場的厭惡風險情緒有所緩解。根據CME的FedWatch工具，美聯儲按兵不動的可能性從周一的43.9%降至28.4%。

但隨著下周加息50個基點的可能性消失，美元近期因美債收益率高于外國國債而走強的勢頭也有所降溫。

上周硅谷銀行和Signature銀行的倒閉表明，隨著信貸收緊，美聯儲可能會加大對銀行業的審查。

麥格理駐紐約的全球利率和外匯策略師Thierry Wizman說：“隨著監管負擔和銀行凈息差被擠壓的前景，你可以認為情況只會越來越糟。圍繞銀行貸款的風險偏向于下行，”美國人在2月份面臨著租房和食品成本持續上升的問題，這對美聯儲在銀行倒閉后穩定金融市場的同時控制通脹提出了挑戰。

期貨市場消化了在年底前可能會有兩次美聯儲降息，12月的終端利率被認為是4.179%，低于上周的逾5%。

美國消費者物價指數(CPI)在1月份上漲0.5%之后，上個月上漲了0.4%。在截至2月份的12個月中，CPI增長了6.0%，低于1月份的6.4%的年增幅，但仍遠遠偏離美聯儲2%的目標。

日元兌美元走弱0.69%，美元兌瑞郎上漲0.15%。英鎊下跌0.05%，報1.2175美元，周一跳漲1.22%。周二的數據顯示，截至1月的三個月內，英國薪資增長放緩。

美元指數技術分析：

美指周二上漲在104.05之下遇阻，下跌在103.45之上受到支持，意味著美元短線下跌后有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.35之上受到支持，后市上漲的目標將會指向103.95--104.30之間。今天美指短線阻力在103.90--103.95，短線重要阻力在104.25--104.30。今天美指短線支持在103.35--103.40，短線重要支持在103.15--103.20。

歐元/美元技術分析：

歐美周二下跌在1.0675之上受到支持，上漲在1.0750之下遇阻，意味著歐美短線上漲后有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0770之下遇阻，后市下跌的目標將會指向1.0695--1.0650之間。今天歐美短線阻力在1.0765--1.0770，短線重要阻力在1.0790--1.0795。今天歐美短線支持在1.0695--1.0700，短線重要支持在1.0650--1.0655。

黃金技術分析：

黃金周二下跌在1895.00之上受到支持，上漲在1915.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲后有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在1916.00之下遇阻，后市下跌的目標將會指向1896.00--1886.00之間。今天黃金短線阻力在1915.00--1916.00，短線重要阻力在1924.00--1925.00。今天黃金短線支持在1896.00--1897.00，短線重要支持在1886.00--1887.00。

財經大事件：

財經日歷：

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數3月14日(周二)收盤上漲272.48點，漲幅1.82%，報15231.95點；

英國富時100指數3月14日(周二)收盤上漲91.22點，漲幅1.21%，報7639.85點；

法國CAC40指數3月14日(周二)收盤上漲130.07點，漲幅1.86%，報7141.57點；

歐洲斯托克50指數3月14日(周二)收盤上漲84.21點，漲幅2.06%，報4180.75點；

西班牙IBEX35指數3月14日(周二)收盤上漲203.12點，漲幅2.27%，報9162.02點；

意大利富時MIB指數3月14日(周二)收盤上漲621.46點，漲幅2.37%，報26805.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數3月14日(周二)收盤上漲334.75點，漲幅1.05%，報32153.89點；

標普500指數3月14日(周二)收盤上漲62.64點，漲幅1.62%，報3918.40點；

納斯達克綜合指數3月14日(周二)收盤上漲239.31點，漲幅2.14%，報11428.15點。

主要商品收盤：布倫特原油期貨下跌4.1%，結算價報每桶77.45美元，美國原油期貨下跌4.6%，結算價報71.33美元。美國期金下跌0.3%，結算價報1910.90美元。

CWG后市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.25---103.35的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0770---1.0655的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2210---1.2105的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9200---0.9095的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在135.05---133.15的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6710---0.6645的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3740---1.3640的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金/美元：可以在1916.00---1887.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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