天天滾動:重磅消息將出，繼續懟A股軍工！

【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規模10位數。13年投資經驗，擅長抄底和重組，現為陽光私募基金經理。

周二我和我們粉絲賺錢，軍工再次讓我們規避的下跌！A股超預期，相比較美股最多跌5%，A股小跌0.80%，成交量5連降，比上一個交易日再少500億至7227億，北向資金合計流出14.14億，整體上看，跌幅比外圍相對小，尾盤沒有資金流入。

【資料圖】

A股強勢的原因，在于周期板塊表現好，比如占權重較高，如天燃氣、油氣開發、包括銀行等，貢獻指數明顯，而成長占主導的創業板399006，下跌1.84%，確實跟隨老美股市了！

說一下大盤，大盤的30分鐘K線，如下圖所示，由于3199~3203的缺口是行情起漲的標志缺口，而大盤在3230需求支撐，短期3250~3260缺口可能會快速回補。整體上看，指數無系統風險，不過需要注意的是，謹防周四周期和權重補跌。

消息方面，今晚有一個重磅消息，就是老美那邊又有幺蛾子，可能今天晚上要表決《與TW關系法》，而且大概率通過，由于在老美那邊法律是大于行政部門的（如美G政府），這個一旦通過，會比當年我們搞的3個GONG報級別要高，我們大概率會做出強烈反應，所以，我計劃繼續給軍工，還不包括9月19號大飛機拿適航證的預期。

后面關于軍工，特別是大飛機的機會，大家可以看一下這張賣方搞的圖，事實上，公募主導的資金喜歡買中航系和航發系（比較好的中航高科、航發控制、中航光電等）、材料（碳纖維、高溫合金、鋁合金、鈦等）。

我個人更加看好大飛機組裝產業鏈，從零部件到部裝、到工裝等工藝，這一塊兒毛利率非常高，基本在30~50%，上下游極容易擴張（上游的材料的零部件，到工藝等），業績有保障，代表公司（愛樂達、廣聯航空、利君股份、立航科技等）。

需要指出，周三在派克新材，出三季度業績預告后（三季度扣非增長70%左右，環比還在加速增長，靚麗）， 軍工股的公募買盤特別明顯，如派克新材漲停，臻鐳科技漲10.56%，而諸如軍工窄帶的七一二、航天彩虹、航天電器等，表現都不錯，說明基金經理們入手成長標了。

除了軍工，和關注國產替代下的第3代半導體材料，因為如果和美麗國博弈，現在聚焦在半導體，而3代半導體材料，如碳化硅方向，也可以考慮博弈。

總之，周四市場氛圍“輕大盤重方向”，當心燃氣、油服、金融等周期股補跌，預計軍工、半導體等活躍，前期景氣行業車、光、儲預計分化為主。

研究方面，得益于航空零部件和翼龍無人機布局，二季度持續高增長，機構特別喜歡的“航空零部件核心供應商”的上市公司。

關鍵詞： 重磅消息將出 繼續懟A股軍工 基金經理