受交易狂潮推動(dòng) 高盛FICC收入同比增長(zhǎng)21％創(chuàng)5年新高｜財(cái)報(bào)見(jiàn)聞

雖然股票承銷活動(dòng)十分慘淡，使得投行業(yè)務(wù)低迷，但地緣政治危機(jī)帶來(lái)的交易熱潮，卻推動(dòng)高盛一季度的FICC收入呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

美股盤(pán)前，高盛發(fā)布了2022年第一季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，高盛第一季度的整體收入為129.3億美元，預(yù)期為117.3億美元；每股收益10.76美元，遠(yuǎn)高于預(yù)期的8.90美元。

凈利潤(rùn)為39.4億美元，同比增長(zhǎng)42%。

交易收入為78.7億美元，預(yù)期為58.4億美元；FICC銷售和交易收入為47.2億美元，預(yù)期為31.2億美元。

其他重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還包括：

股票銷售和交易收入為31.5億美元，預(yù)期為27.3億美元；

債券承銷收入為7.43億美元，預(yù)期為6.854億美元；

財(cái)務(wù)咨詢收入為11.3億美元，預(yù)期為11.2 億美元。

投資銀行業(yè)務(wù)收入為21.3億美元，預(yù)期為22.8億美元。

財(cái)報(bào)顯示，高盛第一季度的FICC銷售額和交易收入達(dá)到47.2億美元，同比增長(zhǎng)21%，而此前的預(yù)期為同比下降20%至31.2億美元。

這也是高盛至少5年來(lái)最高的季度FICC收入。高盛解釋稱，該項(xiàng)收入“反映了中介和融資業(yè)務(wù)凈收入的明顯增加”。根據(jù)高盛的說(shuō)法，2022年第一季度的運(yùn)營(yíng)環(huán)境特點(diǎn)是“在不斷變化的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，客戶活動(dòng)強(qiáng)勁，波動(dòng)性增加。”

因此，總體交易收入達(dá)到了78.7億美元，遠(yuǎn)高于預(yù)期的58.4億美元，較去年同期上漲4%，因?yàn)蹩颂m沖突引發(fā)了一場(chǎng)資本市場(chǎng)上有利可圖的交易狂潮。

高盛還特別指出，其第一季度在俄羅斯業(yè)務(wù)上虧損了3億美元。

高盛首席執(zhí)行官大衛(wèi)·所羅門(mén) (David Solomon) 在一份聲明中表示：

這是一個(gè)動(dòng)蕩的季度，主要由俄烏危機(jī)帶來(lái)的地緣政治動(dòng)蕩所主導(dǎo)。

盡管環(huán)境如此，但我們?cè)诒炯径鹊臉I(yè)績(jī)表明，我們繼續(xù)有效地支持我們的客戶。我感到鼓舞的是，我們更具彈性和多元化的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)可以在不確定的市場(chǎng)中產(chǎn)生可觀的回報(bào)。

但投行業(yè)務(wù)在第一季度略顯疲軟，投行業(yè)務(wù)收入為21.3億美元，低于預(yù)期的22.8億美元。

第一季度投行業(yè)務(wù)的凈收入為24.1億美元，與2021年第一季度和2021年第四季度的強(qiáng)勁增長(zhǎng)相比，同比下降了36%。這一降幅反映出承銷業(yè)務(wù)凈收入的大幅下降。

承銷業(yè)務(wù)的減少是由于股票承銷的凈收入大幅減少，反映了整個(gè)行業(yè)活動(dòng)的顯著下降，以及債券承銷的凈收入下降。因?yàn)楦軛U融資和資產(chǎn)擔(dān)保活動(dòng)的凈收入減少。企業(yè)貸款的凈收入增加，主要是因?yàn)榻栀J關(guān)系相關(guān)活動(dòng)的凈收入增加，反映出對(duì)沖信用利差擴(kuò)大帶來(lái)的凈收益。

財(cái)務(wù)咨詢部門(mén)的凈收入基本沒(méi)有變化。與2021年底相比，高盛的積壓訂單有所減少，與2021年第一季度相比基本沒(méi)有變化。

與摩根大通非常相似的是，高盛表示第一季度的信貸損失準(zhǔn)備金為5.61億美元，并指出了“宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治問(wèn)題的影響”，以及信用卡業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和批發(fā)貸款的減值。

財(cái)報(bào)發(fā)布后，高盛美股開(kāi)盤(pán)股價(jià)小幅上漲1.3%。

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