外匯交易提醒：美聯(lián)儲6月或跳過加息，美元大跌，匯豐稱歐元區(qū)通脹下降利好歐元

訊——北京時間6月2日亞市早盤，美元指數(shù)微漲，目前交投于103.57附近。美元指數(shù)周四創(chuàng)下近一個月來最大單日跌幅。此前美聯(lián)儲官員表示，有可能在即將召開的會議上跳過一次加息。在歐洲央行行長拉加德表示有必要進一步收緊政策后，歐元周四從兩個月低點回升。美元指數(shù)脫離周三觸及的兩個月高點104.70，周四收跌0.65%，報103.54，因投資者削減了對美聯(lián)儲本月將加息的押注。

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美聯(lián)儲官員指出，在6月13-14日的會議上將“跳過”加息，讓聯(lián)儲有時間評估迄今為止的緊縮行動對仍然強勁的通脹數(shù)據(jù)的影響。根據(jù)CME?FedWatch工具，市場預(yù)計美聯(lián)儲在6月會議上加息25個基點的可能性約為32%，而一天前預(yù)測的可能性接近67%。

OANDA的高級市場分析師Edward?Moya說：”我認(rèn)為市場預(yù)計美元兌高收益貨幣仍將走勢掙扎。”?

周四公布的美國數(shù)據(jù)顯示，民間就業(yè)崗位增長超過預(yù)期，這可能導(dǎo)致美聯(lián)儲在一段時間內(nèi)維持高利率。?據(jù)ADP稱，5月民間就業(yè)崗位增加了27.8萬個。數(shù)據(jù)還顯示，美國制造業(yè)在5月份連續(xù)第七個月萎縮。?

周四歐元兌美元從周三觸及的兩個月低點1.0635美元回升，此前一些歐洲國家公布的通脹數(shù)據(jù)顯示價格壓力有所緩解。周四歐元兌美元收漲0.67%，報1.0760。

雖然周四的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)通脹率從4月份的7.0%降至5月份的6.1%，低于路透訪查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)估的6.3%，但目前的水平仍是歐洲央行2%通脹目標(biāo)的三倍多。

拉加德在一次演講中說：“我們已經(jīng)明確表示，要使利率達(dá)到足夠限制性水平，我們還有很多工作要做。”

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，貨幣市場預(yù)計歐洲央行在6月15日開會時加息25個基點的可能性為85%，預(yù)計7月將再加息25個基點。

匯豐認(rèn)為歐元近期疲弱不合理，歐元區(qū)通脹下降應(yīng)利好歐元。匯豐表示，歐元近期表現(xiàn)不佳是不合理的，歐洲通脹下降最終應(yīng)會對歐元有利。該行外匯策略師Dominic?Bunning表示，通脹下降加上工資上漲將在未來幾個月緩解消費者的壓力，使國內(nèi)需求反彈，改善經(jīng)濟前景。此外，在歐洲央行收緊政策的背景下，歐元貶值有可能提振季節(jié)性旅游資金流入和更持久的資本流入。隨著供應(yīng)方面的問題逐漸消退，歐元“不應(yīng)該這么便宜，在他看來，未來一年歐元兌美元應(yīng)該會漲向1.15。?

周四英鎊兌美元繼續(xù)上漲，收漲0.68%，報1.2521。英國經(jīng)濟前景好于預(yù)期，以及英國央行的加息預(yù)期幫助提振英鎊。?

策略師Matthew?Ryan表示：“我們對英鎊的樂觀看法基于這一前景，以及英國國內(nèi)需求的彈性。大多數(shù)跡象表明，今年英國的經(jīng)濟增長相對溫和，但這已遠(yuǎn)好于此前的預(yù)期，而且增長預(yù)測繼續(xù)被上調(diào)。”

市場預(yù)計英國央行還將加息4次以上，且不排除利率峰值升至6.0%以上的可能性，目前利率為4.5%。

周五重點數(shù)據(jù)和大事機構(gòu)觀點匯總

1.三菱日聯(lián)：受通脹問題影響?英鎊或?qū)⒈憩F(xiàn)不佳；

①三菱日聯(lián)表示，如果跡象繼續(xù)表明英國的通脹問題比美國和歐元區(qū)更嚴(yán)重，英鎊可能會經(jīng)歷一段表現(xiàn)不佳的時期。該行分析師稱，英國央行可能在6月和8月加息以抑制通脹，但長期利率應(yīng)該會在下半年下滑，因為投資者的擔(dān)憂從高通脹轉(zhuǎn)向經(jīng)濟增長疲軟；

②三菱日聯(lián)預(yù)計到2024年第一季度，歐元兌英鎊將從目前的0.8571升至0.90；該機構(gòu)表示：“信貸需求疲軟、就業(yè)疲軟的早期跡象以及能源價格大幅下跌都將有助于轉(zhuǎn)移焦點；”

2.外匯經(jīng)紀(jì)商Tickmill?Group：非農(nóng)數(shù)據(jù)強勁將推動美元上漲；

①外匯經(jīng)紀(jì)商Tickmill?Group表示，如果周五公布的非農(nóng)就業(yè)報告強勁，美元可能走強，這可能引發(fā)市場對美聯(lián)儲進一步加息的預(yù)期；Tickmill分析師James?Harte在一份報告中說，最近幾周，市場的觀點已轉(zhuǎn)向進一步加息，此前市場預(yù)計美聯(lián)儲的加息周期將暫停；

②他還表示：“考慮到這一點，如果明天的數(shù)據(jù)再次強勁，美聯(lián)儲的鷹派預(yù)期應(yīng)該會推高美元。要真正削弱這些鷹派預(yù)期，可能需要數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期；”

3.瑞士信貸：歐元兌英鎊將跌向0.8550；

①歐元兌英鎊已經(jīng)跌破瑞士信貸之前預(yù)測的下行目標(biāo)位0.8700，瑞士信貸的分析師現(xiàn)在預(yù)計該貨幣對將進一步跌向0.8550；

②瑞士信貸已經(jīng)將英鎊定價為12月前將成為G10中突出的高收益貨幣

4.荷蘭合作銀行：日本央行有望邁出調(diào)整日元匯率步伐；

①荷蘭合作銀行經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，考慮到美國有可能在年底前陷入衰退，歐元區(qū)可能在下半年停滯不前，日本央行改變政策的機會之窗可能非常小，甚至可能不存在；

②我們預(yù)計美元今年將保持堅挺。我們基于日本央行朝著調(diào)整日元匯率邁出了一步的假設(shè)預(yù)計，未來六個月后美元兌日元將回落至135.00?

5.加拿大豐業(yè)銀行：近期美國/加拿大利差收窄應(yīng)有助于抑制加元的疲軟；

①加拿大昨日公布的GDP數(shù)據(jù)顯示，該國經(jīng)濟仍保持強勁勢頭。第一季度GDP強于預(yù)期(也遠(yuǎn)高于加拿大央行預(yù)期)。月度數(shù)據(jù)顯示，3月份的經(jīng)濟活動表現(xiàn)好于預(yù)期，有初步跡象表明，4月份的經(jīng)濟活動將表現(xiàn)不錯。這應(yīng)該會使風(fēng)險更明顯地傾向于我們的預(yù)測，即加拿大央行有理由再加息25個基點；

②強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和近期美國/加拿大利差收窄應(yīng)該有助于抑制加元的疲軟，并在短期內(nèi)給加元帶來一點提振。

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