【世界熱聞】系好安全帶！美國逼近債務違約、本周非農重磅來襲，匯市大行情一觸即發！

北京時間周一(5月29日)亞市盤中，美元走勢交投震蕩于104附近，美元上周五下跌，但周線勢將連續第三周上漲，市場提高了對利率將在更長時間內維持高位的押注，并且密切關注有關美國債務上限的最后談判。

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上周金融市場大事不斷，引發市場出現劇烈震蕩。多位美聯儲官員發表鷹派言論，包括美國PCE物價指數以及GDP數據超出預期，這些因素刺激美元指數在上周飆升逾百點，現貨黃金大跌超30美元。

此外，圍繞美國債務上限談判的消息也對市場走勢產生明顯影響，債限談判僵局可能引爆美國債務違約的不確定性，而美元在這當中扮演某種避險角色。不過，有關債務上限談判取得進展的最新消息抑制美元進一步走強。

債務上限談判取得進展：仍存在“大問題”

本周繼續聚焦美國債務上限結果落地，關注美聯儲官員講話，以尋求更多有關利率政策信號；另外，關注歐洲央行金融穩定評估報和美聯儲經濟狀況褐皮書。

一位美國官員在美國長周末假日前告訴路透，拜登和麥卡錫正接近達成一項協議，將在兩年內提高政府31.4萬億美元的舉債上限，同時限制大多數項目的開支。但另一位聽取了會談內容的政府官員警告稱，仍存在“大問題”。

加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管BipanRai稱：“在過去24小時左右，債務上限談判有一些積極的氛圍，或者至少是積極的暗示。”

他稱：“我認為，肯定會給外匯市場造成影響，通過某種程度的入手美元、避開一些高風險貨幣的防御性行為。”

美聯儲將不得不在更長時間內保持較高利率以抑制通脹的預期，也推動了美元近期的動能。美國商務部周五表示，4月消費者支出增長超過預期，提振了第二季度的經濟成長前景。

個人消費支出(PCE)物價指數在3月上升0.1%之后，4月上升0.4%。數據公布后，美元兌日元一度創下六個月新高，紐約盤尾報140.60。澳洲聯邦銀行(CBA)貨幣策略師CarolKong表示：“近期匯市的走勢主要由大規模重新消化對聯邦公開市場委員會(FOMC)政策的預期所推動。”

澳洲聯邦銀行外匯策略師CarolKong指出，近期外匯走勢主要受美聯儲政策大幅重定價所推動。

Convera資深市場分析師JoeManimbo表示，市場對美聯儲很快就會降息的預期已經降溫，穩健的美國經濟數據也為美元帶來優勢。

他說：“有人認為，若美聯儲如市場預期般大幅降息，且歐洲央行繼續加息，美元可能失去利率優勢，但現在全球利率前景有了轉變。”

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫之間的會談在這周取得進展，幫助緩解投資者對債務違約的緊張情緒，但雙方何時能達成協議，目前仍有疑慮。

路透引述一位美國官員說法稱，拜登和麥卡錫正在協商的協議包含將債務上限提高兩年，同時限制多數項目支出，但另一位政府官員也警告，雙方還沒解決主要問題。

CIBCCapitalMarkets北美外匯策略主管BipanRai周五表示：“過去24小時左右的債務上限談判存在一些樂觀的氛圍，或至少是正向的暗示。”

BannockburnGlobalForex首席市場策略師MarcChandler認為，債務上限談判也是牽動匯市的其中一個重要因素。

道明證券大宗商品策略師DanielGhali表示：“債務上限議題正在發揮壓倒性的作用。”

美國財長耶倫重申，財政部最快6月1日用盡現金，代表美國可能債務違約的大限之日。

SevensReportResearch分析師說：“債務上限談判劇目吸引絕大部分注意力，但美聯儲多位官員最近轉向鷹派的談話論調，幫助美元升值，并刺激對政策敏感的利率(主要為到期日在違約X日之后的債券)上揚。”

本周投資者需要關注的重要數據包括：周二的美國咨商會消費者信心指數，周三的美國JOLTs職位空缺、美聯儲經濟狀況褐皮書，下周四的美國初請失業金人數、美國ADP私營企業就業人數、美國ISM制造業PMI，以及周五的美國非農就業報告。

本周五公布的美國5月非農就業報告可能為美聯儲下一步行動提供重要線索。預計5月份美國經濟將創造18萬個就業崗位，較3月份的25.3萬個就業崗位明顯下降。失業率預計將升至3.5%，而平均時薪預計將同比增長4.3%。最終，勞動力市場降溫的跡象可能會支持美聯儲今年晚些時候降息的預期。

對于美元走勢，美元將反彈向105？

FXTM稱，高風險事件的有力組合可能導致美元指數波動加劇。美國債務上限問題的進展有可能使周五非農就業數據等關鍵經濟數據相形見絀。

如果在耶倫的最后期限之前達成協議，這可能會對全球金融市場產生重大影響，并提振對美元的購買情緒。這樣的結果可能會將美元指數推至2023年3月初以來從未見過的105.00水平。

FXTM表示，如果在預計的6月1日最后期限之前沒有達成協議，可能會引發爆炸性的不確定性，打擊人們對世界儲備貨幣的信心，最終削弱美元。美元指數可能會回落向100日移動均線(在102.80附近)。

雖然美元可能會對本周五的非農就業報告做出反應，但這可能取決于6月1日提高債務上限的“硬性截止日期”或之前會發生什么。　　

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