全球即時(shí)：CWG資訊：歐洲央行放緩加息步伐后歐元走弱，美國(guó)又一銀行面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)銀行股集體暴跌，金價(jià)三連陽(yáng)

CWG資訊：歐洲央行放緩加息步伐后歐元走弱，美國(guó)又一銀行面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)銀行股集體暴跌，金價(jià)三連陽(yáng)

CWG Markets市場(chǎng)資訊2023年5月5日(周五)：

(相關(guān)資料圖)

匯訊摘要：

周四金價(jià)收漲0.52%，為連續(xù)三個(gè)交易日上漲，美國(guó)西太平洋合眾銀行(PacWest)探索戰(zhàn)略選項(xiàng)引發(fā)銀行業(yè)危機(jī)加深的擔(dān)憂，該行股價(jià)暴跌50%，拖累美股下跌，恐慌指數(shù)VIX升至高達(dá)21點(diǎn)的3月底以來(lái)新高，給金價(jià)提供避險(xiǎn)支撐。美元周四也受到避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)的支撐，此外，歐洲央行放緩加息步伐后歐元走弱。國(guó)際油價(jià)周四探底回升后低位窄幅震蕩震蕩，不過(guò)后市下行風(fēng)險(xiǎn)仍存，因?yàn)樯程叵抡{(diào)了亞洲原油售價(jià)。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

美國(guó)股市周四收跌，此前PacWest探索戰(zhàn)略選項(xiàng)的行動(dòng)加深了人們對(duì)美國(guó)銀行業(yè)健康狀況的擔(dān)憂，并給區(qū)域性銀行股以及摩根大通、富國(guó)銀行和其他主要金融股造成打擊。PacWest Bancorp暴跌51%，此前該行確認(rèn)正在探索包括出售在內(nèi)的戰(zhàn)略選項(xiàng)。由于擔(dān)心銀行業(yè)危機(jī)惡化，該區(qū)域銀行和其他銀行股最近受到了沖擊。

上周日，監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管了陷入困境的第一共和銀行，摩根大通同意收購(gòu)其大部分資產(chǎn)，這是2008年金融危機(jī)以來(lái)美國(guó)最大的銀行破產(chǎn)案。

投資者愈發(fā)擔(dān)心銀行業(yè)危機(jī)擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)下滑。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，美國(guó)利率期貨的價(jià)格現(xiàn)在暗示，交易員大多預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在7月會(huì)議上降息。

在歐洲央行決定放緩加息步伐后，原油結(jié)算價(jià)周四幾無(wú)變化，但對(duì)主要消費(fèi)國(guó)需求的擔(dān)憂仍拖累仍油價(jià)在本周迄今大跌超過(guò)9%。熟悉情況的人士表示，沙特阿拉伯在煉油利潤(rùn)暴跌后，四個(gè)月來(lái)首次下調(diào)了對(duì)亞洲買(mǎi)家的6月旗艦原油的售價(jià)。

本周油價(jià)一度大跌，此前市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)，且世界最大石油進(jìn)口國(guó)中國(guó)出現(xiàn)制造業(yè)增長(zhǎng)疲軟的跡象，在美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布加息之后進(jìn)一步下挫。加息使近期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景受到限制。

不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)暗示可能會(huì)暫停進(jìn)一步加息，給決策者們時(shí)間去評(píng)估最近多家銀行倒閉的后果，等待聯(lián)邦債務(wù)上限政治僵局的解決，并監(jiān)測(cè)通脹演變進(jìn)程。這幫助支撐了市場(chǎng)。

歐洲央行將其三項(xiàng)政策利率提高了25個(gè)基點(diǎn)，為去年夏天開(kāi)始提高利率以來(lái)幅度最小的一次加息，并且在繼續(xù)抗擊歐元區(qū)頑固的高通脹之際，對(duì)未來(lái)的舉措保持開(kāi)放態(tài)度。

投資者消化央行信息之際，華爾街股指周四因美國(guó)銀行股再次崩跌而承壓，銀行股已經(jīng)因周末第三家主要區(qū)域性銀行倒閉而陷入困境。

金價(jià)周四上漲，再次向歷史高位發(fā)起沖擊，因?qū)γ绹?guó)銀行業(yè)的擔(dān)憂加速了對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的涌入，黃金在美國(guó)暫停加息的押注推動(dòng)下維持了強(qiáng)勁的漲勢(shì)。

經(jīng)濟(jì)的不確定性和較低的利率促進(jìn)了對(duì)非孳息黃金的需求。美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前在5%-5.25%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年下半年會(huì)有降息。

美元兌歐元周四上漲，此前歐洲央行放緩了加息步伐，美聯(lián)儲(chǔ)周三加息25個(gè)基點(diǎn)并暗示可能暫停進(jìn)一步加息。

歐洲央行加息25個(gè)基點(diǎn)是自去年夏天開(kāi)始加息以來(lái)最小的加息幅度，但該行還表示，需要進(jìn)一步收緊政策來(lái)抑制通脹。

美聯(lián)儲(chǔ)周三從其政策聲明中刪除了關(guān)于“預(yù)計(jì)”需要進(jìn)一步加息的措辭。

然而，市場(chǎng)反應(yīng)相對(duì)平淡，歐元和日元兌美元未能突破最近的區(qū)間。最近幾個(gè)月，歐元兌美元上升，因?yàn)橥顿Y者押注美元兌歐元的利率優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)縮小。但分析師表示，大部分上述預(yù)期趨勢(shì)已經(jīng)被消化，下一個(gè)焦點(diǎn)可能是美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)開(kāi)始降息。

豐業(yè)銀行駐多倫多的首席外匯策略師Shaun Osborne說(shuō)：“在本緊縮周期的現(xiàn)階段，貨幣政策動(dòng)態(tài)在目前的匯率水平或多或少已經(jīng)被完全被消化，現(xiàn)在的焦點(diǎn)將是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)開(kāi)始放松政策、放松的程度以及這與(其他)央行的做法有何關(guān)聯(lián)的押注。”

美元指數(shù)周四尾盤(pán)上漲0.15%，報(bào)101.43，略高于4月14日觸及的一年低點(diǎn)100.78，但低于去年9月28日觸及的20年高點(diǎn)114.78。

歐元兌美元周四下跌0.43%，至1.1009美元，上周觸及13個(gè)月高點(diǎn)1.1096美元。美元兌日元走低，下跌0.3%，至134.26日元。

根據(jù)CME集團(tuán)的FedWatch，聯(lián)邦基金利率期貨交易員目前消化的美聯(lián)儲(chǔ)在7月開(kāi)始降息的可能性約為62%。

對(duì)銀行業(yè)動(dòng)蕩的擔(dān)憂揮之不去，為美聯(lián)儲(chǔ)將很快開(kāi)始放寬貨幣條件的討論增添了論據(jù)。

摩根士丹利的分析師表示，“我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)完成加息。但我們預(yù)計(jì)美元將上漲。”他們指出，“美債收益率下降可能預(yù)示著風(fēng)險(xiǎn)厭惡的交易環(huán)境，暗示美元將走強(qiáng)。”

分析師在一份報(bào)告中說(shuō)，由于對(duì)美國(guó)銀行業(yè)的擔(dān)憂與日俱增，較短期限的利率可能會(huì)下降，因?yàn)樨泿攀袌?chǎng)基金資產(chǎn)繼續(xù)增長(zhǎng)，更多存款從銀行外流。

周四，在數(shù)據(jù)顯示美國(guó)單位勞工成本--每單位產(chǎn)出的勞動(dòng)力價(jià)格--在第一季度以6.3%的速度飆升之后，美元得到了短暫的提振，第四季度增速為3.3%。

Osborne說(shuō)：“這給了美元短暫的提振，因?yàn)閿?shù)據(jù)遠(yuǎn)高于預(yù)期，這與美聯(lián)儲(chǔ)將按兵不動(dòng)的說(shuō)法并不相符。”

本周美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要焦點(diǎn)將是周五出爐的4月就業(yè)報(bào)告，預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示5月美國(guó)就業(yè)崗位增加18萬(wàn)個(gè)，而人均收入預(yù)計(jì)將以4.2%的年率增長(zhǎng)。

英鎊兌美元周四尾盤(pán)上漲0.14%，報(bào)1.2567美元，周四早些時(shí)候觸及1.2593美元，為2022年6月以來(lái)最高。

美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指周四上漲在101.65之下遇阻，下跌在101.00之上受到支持，意味著美元短線上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果美指今天上漲在101.70之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向101.05--100.70之間。今天美指短線阻力在101.65--101.70，短線重要阻力在101.95--102.00。今天美指短線支持在100.05--100.10，短線重要支持在100.70--100.75。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美周四下跌在1.0985之上受到支持，上漲在1.1095之下遇阻，意味著歐美短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果歐美今天下跌在1.0970之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向1.1080--1.1135之間。今天歐美短線阻力在1.1075--1.1080，短線重要阻力在1.1130--1.1135。今天歐美短線支持在1.0970--1.0975，短線重要支持在1.0925--1.0930。

黃金技術(shù)分析：

黃金周四下跌在2030.00之上受到支持，上漲在2080.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果黃金今天下跌在2026.00之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向2076.00--2102.00之間。今天黃金短線阻力在2075.00--2080.00，短線重要阻力2101.00--2102.00。今天黃金短線支持在2026.00--2027.00，短線重要支持在2004.00--2005.00。

財(cái)經(jīng)日歷：

財(cái)經(jīng)大事件：

市場(chǎng)波動(dòng)：

歐洲股市收盤(pán)：德國(guó)DAX30指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌85.61點(diǎn)，跌幅0.54%，報(bào)15729.45點(diǎn)；

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌84.17點(diǎn)，跌幅1.08%，報(bào)7704.20點(diǎn)；

法國(guó)CAC40指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌63.06點(diǎn)，跌幅0.85%，報(bào)7340.77點(diǎn)；

歐洲斯托克50指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌25.23點(diǎn)，跌幅0.59%，報(bào)4284.95點(diǎn)；

西班牙IBEX35指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌34.23點(diǎn)，跌幅0.38%，報(bào)9042.47點(diǎn)；

意大利富時(shí)MIB指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌169.31點(diǎn)，跌幅0.63%，報(bào)26666.00點(diǎn)。

美國(guó)股市收盤(pán)：道瓊斯指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌286.30點(diǎn)，跌幅0.86%，報(bào)33127.94點(diǎn)；

標(biāo)普500指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌30.15點(diǎn)，跌幅0.74%，報(bào)4060.60點(diǎn)；

納斯達(dá)克綜合指數(shù)5月4日(周四)收盤(pán)下跌58.93點(diǎn)，跌幅0.49%，報(bào)11966.40點(diǎn)。

主要商品收盤(pán)：周四美國(guó)期金收于2055.70美元，上漲0.9%。周四布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)微漲0.17美元，或0.24%，報(bào)每桶72.50美元。美國(guó)原油期貨結(jié)算價(jià)微跌0.04美元，或0.06%，報(bào)68.56美元。

CWG后市預(yù)測(cè)：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個(gè)點(diǎn)以上就設(shè)好止贏，在美國(guó)開(kāi)市前撤出所有沒(méi)有成交的掛單。本策略適合保證金，實(shí)盤(pán)可作參考。

美元指數(shù)：可以在101.70---101.05的區(qū)間的上限賣出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

歐元/美元：可以在1.1075---1.0970的區(qū)間下限買(mǎi)入，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2625---1.2555的區(qū)間下限買(mǎi)入，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8895---0.8820的區(qū)間上限賣出，有效破位35個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/日元：可以在135.10---133.30的區(qū)間上限賣出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

澳元/美元：可以在0.6720---0.6655的區(qū)間上限賣出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/加元：可以在1.3610---1.3490的區(qū)間上限賣出，有效破位40個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

黃金/美元：可以在2076.00---2026.00的區(qū)間下限買(mǎi)入，有效破位10美元止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

提醒大家注意一下，如果當(dāng)天策略首先達(dá)到預(yù)期的平倉(cāng)目標(biāo)，求穩(wěn)的投資者可以放棄當(dāng)天的操作計(jì)劃。投資者在實(shí)際執(zhí)行本策略的時(shí)候，可以提前5--10個(gè)點(diǎn)開(kāi)始布置相應(yīng)的倉(cāng)位，但止損的價(jià)位應(yīng)該不折不扣的執(zhí)行。

依據(jù)本策略做單，當(dāng)有30個(gè)點(diǎn)以上的盈利的時(shí)候請(qǐng)做好平價(jià)保護(hù)，也可以獲利了結(jié)，千萬(wàn)不要讓盈利單變成虧損單。

建倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力超過(guò)50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作為一家FCA全授權(quán)并監(jiān)管的交易服務(wù)商，本文所含內(nèi)容及觀點(diǎn)僅為一般信息，并未有將您的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況和投資需求考慮在內(nèi)。任何引用歷史價(jià)格波動(dòng)或價(jià)位水平的信息均基于我們的分析，并不表示或證明此類波動(dòng)或價(jià)位水平有可能在未來(lái)重新發(fā)生。部分研究報(bào)告預(yù)測(cè)僅代表分析師個(gè)人觀點(diǎn)，不作為投資建議，敬請(qǐng)廣大用戶者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。如果您有任何疑問(wèn)，請(qǐng)尋求獨(dú)立顧問(wèn)的建議。

關(guān)鍵詞：