當前觀察：邦達亞洲: 大宗商品價格下滑 商品貨幣澳元承壓

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8月16日，Northstar&Badcharts公司創始人、技術分析師PatrickKarim和KevinWadsworth表示，貴金屬已達到關鍵的“爆發”點，即將迎來另一場重大走勢。盡管高通脹和地緣政治不確定性，黃金今年表現平平。不過，Karim表示，在某些條件下，黃金將經歷一次突破性的反彈。他特別告訴投資者要關注金銀比率。他表示：“金銀比率是一個指標，如果出現風險偏好，如果市場崩盤或暴漲，金銀比率就會上升。”一旦金銀比率低于一定水平，Karim表示：“金銀的表現將超過美國股市，在美國股市復蘇階段的初期，白銀的表現將超過黃金。”Wadsworth同意Karim的分析。Wadsworth說：“黃金目前處于橫盤交易區間，金價的底部約在1680美元，頂部略低于2000美元…只要保持在橫盤交易區間，就不會有任何擔憂。對我來說，這只是通往更高價值的一個中轉站。”Karim補充稱，如果金價能突破1800-2000美元的價格水平，那將是游戲規則的改變者，金價可能達到新高度。根據Northstar&Badcharts的分析，最終金價有望到2023年達到至少2400美元。

另外，美國EIA公布的數據顯示，截至8月12日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存意外大幅度下降，精煉油庫存小幅增加，汽油庫存也大幅度下降。具體數據顯示，美國截至8月12日當周EIA原油庫存變動實際公布減少705.60萬桶，預期減少27.5萬桶，前值增加545.8萬桶。此外，美國截至8月12日當周EIA汽油庫存實際公布減少464.20萬桶，預期減少109.6萬桶，前值減少497.8萬桶；美國截至8月12日當周EIA精煉油庫存實際公布增加76.60萬桶，預期增加44萬桶，前值增加216.6萬桶。EIA報告顯示，美國上周原油出口增加289.0萬桶/日至500.0萬桶/日。美國上周戰略石油儲備(SPR)庫存減少340.2萬桶至4.612億桶，降幅0.73%。上周美國國內原油產量減少10.0萬桶至1210.0萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2015.5萬桶/日，較去年同期減少3.18%。EIA報告顯示，除卻戰略儲備的商業原油上周進口613.2萬桶/日，較前一周減少3.9萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存減少705.6萬桶至4.25億桶，降幅1.63%。

今日需要關注的數據有，歐元區7月調和CPI年率、歐元區7月核心調和CPI年率、美國截至8月13日當周初請失業金人數和美國7月成屋銷售年化總數。

黃金/美元

黃金昨日震蕩下行，刷新2周低位，現匯價交投于1764附近。除美聯儲官員近期接連發表的鷹派言論影響發酵持續對黃金構成打壓外，時段內美國表現穩健的零售銷售數據也是施壓黃金下滑的重要因素。不過，美聯儲7月會議紀要偏向鴿派限制了黃金的下跌空間。今日關注1780附近的壓力情況，下方支撐在1750附近。

澳元/美元

澳元昨日大幅下滑，險守0.6900關口并刷新7日低位，現匯價交投于0.6940附近。除美元指數在多重利好因素的支撐下走高對澳元構成了一定的打壓外，大宗商品鐵礦石、國際銅等價格下滑是施壓商品貨幣澳元走軟的主要原因。此外，匯價在跌破0.7000關口的支撐后，吸引部分技術面賣盤的介入也加劇了匯價的跌幅。今日關注0.7050附近的壓力情況，下方支撐在0.6850附近。

美元/加元

美元/加元昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現匯價交投于1.2920附近。除空頭回補對匯價構成了一定的支撐外，美元指數在美聯儲官員接連發表的鷹派言論和穩健的零售銷售數據支撐下走高對匯價構成了有力的支撐。不過，原油價格止跌反彈和鴿派美聯儲會議紀要限制了匯價的反彈空間。今日關注1.3000附近的壓力情況，下方支撐在1.2850附近。

關鍵詞： 商品貨幣 大宗商品