莆田石油：加強資金管理 降低財務費用

2021年,中國石化莆田分公司財務部秉承著“看緊錢袋子”的原則,合理規劃,精細管理,加強資金管理,降低財務費用,進一步增加企業經濟效益。

多措并舉加強資金管理

首先,強化網點資金安全管理,每日對各營業網點資金的回籠情況進行及時的跟蹤處理,降低企業資金風險,守住資金管理的底線。其次,積極參加加油站督導檢查隊,深入基層,對各加油站的資金管理情況進行全覆蓋排查,并提出整改意見,強化各營業網點對資金安全重要性的認識以及對資金管理的熟悉度。再者,進一步加強對資金預算的管理,結合新系統按月制定資金計劃,對各部門所報預算進行仔細審核,做好預算執行的運行監控及督導,不斷提高預算的準確性,進一步強化資金管理,提高經濟效益。

雙管齊下降低財務費用

一方面,樹立稅收成本理念,積極關注政府部門出臺的稅收等優惠政策,及時向稅務部門申請辦理減免稅,減免企業費用。另一方面,合理規劃網點POS機使用量,根據網點實際經營需求,綜合考量顧客消費習慣和不同財務支付方式的手續費比率,協同各充值網點引導客戶從POS刷卡轉向微信支付等其他充值支付方式,既提高了網點辦理業務的效率,也極大地降低了財務費用。(翁麗蘭 張晴)

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