創業板指漲1.00% 電力板塊走強

A股三大指數早盤沖高回落，創業板指一度漲逾2%，電力股強勢領漲，碳中和概念、注冊制次新股漲幅居前，金融股盤中拉升，鈦白粉、環保板塊活躍。

截止午間收盤，滬指漲0.90%，報3435.41點;深證成指漲0.71%，報13702.56點;創業板指漲1.00%，報2698.12點。

盤面上，電力股拉升走高，西昌電力拉升封板，寧波能源、大連熱電、吉電股份、大唐發電等跟漲;鋼鐵板塊異動拉升，首鋼股份漲停，盛德鑫泰漲超15%，新鋼股份、太鋼不銹、華菱鋼鐵、八一鋼鐵等跟漲;鈦白粉板塊異動拉升，凱盛科技漲停，惠云鈦業、安寧股份、中核鈦白、安納達等跟漲;券商股臨近午盤持續走高，國聯證券漲停，東吳證券漲超5%，國金證券、東方證券、錦龍股份、哈投股份等跟漲。

截止11:30，北向資金凈流入57.91億元，滬股通凈流入18.75億元，深股通凈流入39.16元。

中信證券表示，當前機構顯著低配的行業短期仍將受益于“填倉位”行情，如電力及公用事業、商貿零售、紡織服裝、鋼鐵和建筑。同時，建議緊扣通脹預期和美債收益率趨勢，把握配置節奏，建議提前布局通脹預期拐點。具體配置方向上，通脹預期拐點前，建議繼續配置地產、保險等低估值高性價比防御板塊;通脹預期拐點后，建議增配中下游成本端預期好轉的制造板塊，包括汽車零部件、家電、家居等。

安信策略最新研報指出，A股在完成估值修正以前，戰略上仍需以防御為主。過去兩周的市場以交易性機會為主，操作難度較高。短期如果市場再有顯著調整，可以更為積極地去把握階段性反彈，除了關注前期超跌反彈的品種外，整體配置結構要傾斜估值與盈利增長速度及空間匹配度高的品種，對于股票估值的容忍度需要比去年顯著苛刻。當前行業重點關注：銀行、房地產、化工、有色、家電家居、醫藥、食品飲料、軍工等。

平安證券認為，美債長端利率二三季度仍大概率保持上行的趨勢，但從國內基本面看，3月中旬公布的一二月份主要經濟指標保持持續向好態勢，同比亦有增長，全年經濟走勢預計環比保持穩健，加上上市公司2020年年報和2021年一季報陸續發布，預計美債收益率上升的影響減弱。

開源證券表示，當下市場的核心邏輯已經轉向絕對收益者驅動，以銀行、周期為代表的價值回歸將是未來的超額收益所在。短期看，由于此前數年極致的成長風格，價值股短期盈利并未被合理定價，在疫情后經濟復蘇的驅動下，基于ROE的價值修復正在啟動。長期看，在過往10年的產能出清疊加未來數十年碳中和目標下，周期行業產能向上周期值得期待，其中會出現新的個股實現從價值向成長的躍遷。

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