創(chuàng)業(yè)板指跌逾2% 深股通凈流出16.99元

三大指數(shù)低開低走，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%， 深成指跌超2%，滬指跌逾1%。

截止10:23，北向資金凈流出39.88億元，滬股通凈流出22.47億元，深股通凈流出16.99元。

稀土板塊昨走低，中信證券1月28日發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，昨日為持續(xù)上行后的正常回調(diào)，本輪稀土板塊上行三大邏輯：1)新能源等下游需求的中長期驅(qū)動(dòng);2)稀土漲價(jià)順周期配置策略;3)國家政策的有力支撐。預(yù)計(jì)2021年氧化鐠釹價(jià)格高點(diǎn)或?qū)⑼黄?0萬元/噸，氧化鏑價(jià)格高點(diǎn)或?qū)⑼黄?00萬元/噸，氧化鋱價(jià)格高點(diǎn)或?qū)⑼黄?500萬元/噸。稀土行業(yè)或?qū)⒂瓉須v史性拐點(diǎn)，持續(xù)堅(jiān)定推薦稀土板塊戰(zhàn)略配置價(jià)值。

華泰證券表示，近年來在政策驅(qū)動(dòng)下，萬億規(guī)模基建集采將成為建材企業(yè)角逐競爭的新賽場。參考地產(chǎn)集采的發(fā)展路徑，基建集采利好有較強(qiáng)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量和交付能力的相關(guān)建材龍頭。水泥、混凝土、鋼材等大宗產(chǎn)品基建集采規(guī)模大，但對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商也更分散，防水、外加劑等細(xì)分賽道龍頭彈性或更大。

渤海證券表示，乳制品行業(yè)從上游情況來看，生鮮乳價(jià)格仍然在溫和上漲，目前價(jià)格已經(jīng)接近2014年高點(diǎn)，顯示下游需求強(qiáng)勁。本輪生鮮乳價(jià)格的上漲，主要是由于需求結(jié)構(gòu)的改變所導(dǎo)致的，進(jìn)口大包粉的情況將不會(huì)成為擾動(dòng)國內(nèi)生鮮乳價(jià)格的最主要因素。同時(shí)，乳制品行業(yè)上游生鮮乳價(jià)格上漲，或?qū)⒋偈蛊髽I(yè)收縮費(fèi)用投放，利潤彈性得以釋放，建議積極關(guān)注相關(guān)標(biāo)的。

銀河證券指出，近期，中信軍工指數(shù)大幅下跌，不過行業(yè)景氣度持續(xù)向上，短期調(diào)整不必悲觀。“十三五”末至“十四五”期間，裝備的結(jié)構(gòu)性需求旺盛，主力機(jī)型、導(dǎo)彈、無人機(jī)等裝備預(yù)期增長迅速。軍工行業(yè)2021年一季報(bào)預(yù)期均較為樂觀，未來“估值”+“EPS”交替上行共同驅(qū)動(dòng)軍工板塊結(jié)構(gòu)性行情向縱深演繹。中期看，行業(yè)估值分位數(shù)約為65%，向上空間依然較大。

中銀證券指出，2020年，動(dòng)力電池各環(huán)節(jié)龍頭公司股票價(jià)格均大幅上漲，但頭部鋰電設(shè)備公司估值提升幅度較小。預(yù)計(jì)綁定主流電池廠的鋰電設(shè)備公司2020年全年業(yè)績?cè)鏊賹⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)，而充足的在手訂單將為2021年全年業(yè)績?cè)鲩L奠定基礎(chǔ)。綜合機(jī)構(gòu)持倉、估值、業(yè)績、外資持股等因素來看，考慮到鋰電設(shè)備業(yè)空間大、確定性強(qiáng)、行業(yè)格局好，鋰電設(shè)備是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具投資價(jià)值的細(xì)分領(lǐng)域之一。

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