創(chuàng)業(yè)板指跌1.05% 電力、光伏等熱門板塊大跌

三大指數(shù)震蕩下行，創(chuàng)業(yè)板指一度失守2800點(diǎn)關(guān)口，跌超1%。截止收盤，滬指跌0.54%，報(bào)3379.04點(diǎn);深證成指跌0.53%，報(bào)13970.21點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%，報(bào)2813.00點(diǎn)。

盤面上看，煤炭、電力、光伏等熱門板塊大跌，山煤國(guó)際、陜西黑貓、華銀電力、太陽(yáng)能、新天綠能等多股集體跌停;港口行業(yè)板塊午后快速拉升，連云港漲停封板，廈門港務(wù)漲逾6%;科技股活躍，5G板塊走強(qiáng)，移為通信大漲20%，東方通信、武漢凡谷、烽火通信等十余股漲停;白酒股早盤下挫，大豪科技一度跌停，尾盤部分回暖，皇臺(tái)酒業(yè)封板;汽車股跌幅居前，曙光股份、亞星客車跌停。

截止15:00，北向資金凈流入44.71億元，滬股通凈流入13.83億元，深股通凈流入30.89億元。

中信證券認(rèn)為，2021年慢漲“三部曲”的第一階段預(yù)計(jì)至少延續(xù)到春節(jié)前后，歲末年初的多重?cái)_動(dòng)會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)局部投機(jī)性抱團(tuán)瓦解。配置上，建議堅(jiān)守順周期主線，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)板塊的基本金屬和能源金屬，可選消費(fèi)板塊的家電、汽車、家居等品種;跨年后建議布局十四五“五個(gè)安全”戰(zhàn)略背景下前期相對(duì)滯漲、具備長(zhǎng)期空間的高性價(jià)比品種，主要包括軍工、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、種植鏈和種子等;局部抱團(tuán)瓦解后，借調(diào)整繼續(xù)配置前期快速輪動(dòng)的新能源、醫(yī)藥和食品飲料中的龍頭。

國(guó)泰君安證券研究發(fā)文稱，“后疫情時(shí)代”中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，消費(fèi)板塊基本面得到改善，居民邊際消費(fèi)傾向上升、消費(fèi)者收入預(yù)期改善、消費(fèi)意愿持續(xù)回暖，疊加政策多維度推進(jìn)、線下線上消費(fèi)持續(xù)修復(fù)可期。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)國(guó)外政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境確定性增強(qiáng)，低風(fēng)險(xiǎn)的必選消費(fèi)品股票的確定性溢價(jià)將會(huì)邊際減弱，未來需要考驗(yàn)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的能力，盈利修復(fù)及風(fēng)險(xiǎn)偏好環(huán)境使得可選消費(fèi)將優(yōu)于必選消費(fèi)。

國(guó)泰君安指出，在流動(dòng)性緩?fù)似卤尘跋拢春眯枨?內(nèi)生的修復(fù))與供給(補(bǔ)庫(kù))以及海外寬松的金融條件耦合，國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)盈利修復(fù)將共振，建議積極布局復(fù)蘇進(jìn)程中的“春季躁動(dòng)”。行業(yè)配置上，重點(diǎn)把握三條主線：一是全球原材料周期，推薦石化(煉化/油服)/基化(MDI/鈦白粉)/銅/鋁。二是新能源科技，推薦新能源車設(shè)備/電池/面板/車聯(lián)網(wǎng)。三是國(guó)防軍工，推薦航天/航空。

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