創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1% 人臉識(shí)別等板塊漲幅居前

三大指數(shù)漲跌不一，滬指高開0.06%，深成指跌0.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%。之后，三大指數(shù)震蕩下行，創(chuàng)業(yè)板指一度失守2800點(diǎn)關(guān)口，跌超1%。

板塊方面，數(shù)字貨幣、云游戲、人臉識(shí)別等板塊漲幅居前，煤炭、電力、汽車整車、啤酒、白酒等板塊跌幅居前。

截止10:24，北向資金凈流入25.70億元，滬股通凈流入15.55億元，深股通凈流入10.16億元。

中信證券認(rèn)為，2021年慢漲“三部曲”的第一階段預(yù)計(jì)至少延續(xù)到春節(jié)前后，歲末年初的多重?cái)_動(dòng)會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)局部投機(jī)性抱團(tuán)瓦解。配置上，建議堅(jiān)守順周期主線，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)板塊的基本金屬和能源金屬，可選消費(fèi)板塊的家電、汽車、家居等品種;跨年后建議布局十四五“五個(gè)安全”戰(zhàn)略背景下前期相對(duì)滯漲、具備長期空間的高性價(jià)比品種，主要包括軍工、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、種植鏈和種子等;局部抱團(tuán)瓦解后，借調(diào)整繼續(xù)配置前期快速輪動(dòng)的新能源、醫(yī)藥和食品飲料中的龍頭。

國泰君安證券研究發(fā)文稱，“后疫情時(shí)代”中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，消費(fèi)板塊基本面得到改善，居民邊際消費(fèi)傾向上升、消費(fèi)者收入預(yù)期改善、消費(fèi)意愿持續(xù)回暖，疊加政策多維度推進(jìn)、線下線上消費(fèi)持續(xù)修復(fù)可期。與此同時(shí)，國內(nèi)國外政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境確定性增強(qiáng)，低風(fēng)險(xiǎn)的必選消費(fèi)品股票的確定性溢價(jià)將會(huì)邊際減弱，未來需要考驗(yàn)相關(guān)上市公司業(yè)績?cè)鲩L的能力，盈利修復(fù)及風(fēng)險(xiǎn)偏好環(huán)境使得可選消費(fèi)將優(yōu)于必選消費(fèi)。

國泰君安指出，在流動(dòng)性緩?fù)似卤尘跋拢春眯枨?內(nèi)生的修復(fù))與供給(補(bǔ)庫)以及海外寬松的金融條件耦合，國內(nèi)與國外市場(chǎng)盈利修復(fù)將共振，建議積極布局復(fù)蘇進(jìn)程中的“春季躁動(dòng)”。行業(yè)配置上，重點(diǎn)把握三條主線：一是全球原材料周期，推薦石化(煉化/油服)/基化(MDI/鈦白粉)/銅/鋁。二是新能源科技，推薦新能源車設(shè)備/電池/面板/車聯(lián)網(wǎng)。三是國防軍工，推薦航天/航空。

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