巴菲特大舉押注太陽能 概念股全線爆發(fā)

早盤，光伏概念大面積爆發(fā)，截至午間收盤，板塊指數(shù)大漲近3%。拓日新能、康躍科技、亞瑪頓、愛康科技等8只個股漲停，福萊特、邁為股份、蘇州固锝、銀星能源、好利來等個股漲幅超5%。光伏指數(shù)今年累計漲幅已達到7.58%，在所有題材板塊中漲幅居前。

巴菲特太陽能項目開始征求意見

消息面上，曾在紐約證券交易所掛牌交易的天合光能離回歸A股更近了，這家光伏公司將在1月8日召開的科創(chuàng)板發(fā)審會上會。公開資料顯示，天合光能成立于1997年，注冊資本17.58億元，實控人高紀凡。該公司是一家光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。

此外，巴菲特大舉押注太陽能項目的消息引發(fā)普遍關(guān)注。據(jù)悉，伯克希爾·哈撒韋公司旗下的一家公司將在內(nèi)華達州建上一座690兆瓦的太陽能發(fā)電廠。上周一，美國土地管理局發(fā)布了一份有關(guān)該項目對環(huán)境造成的影響的聲明，表示將在為期90天的公眾意見征求階段結(jié)束后批準該項目。

目前美國最大的太陽能發(fā)電廠的記錄是579兆瓦。這個被稱為“雙子座”的項目距離拉斯維加斯25英里，將為內(nèi)州電力公司發(fā)電，但將由第三方開發(fā)。該項目和另外兩個項目將為內(nèi)華達州電力公司提供1190兆瓦的新電力，足夠滿足23萬戶家庭的需求。

巴菲特曾在2016年發(fā)給投資者的信中稱，他認為可再生能源會變得越來越重要，這也是子公司Berkshire Hathaway Energy投資可再生能源的原因。他寫道，“去年，Berkshire Hathaway Energy參與支持了巴黎氣候變化大會，對可再生能源的未來發(fā)展做出了重大承諾。兌現(xiàn)這些承諾無論對環(huán)境還是對伯克希爾來說都是非常有意義的。”

“我對太陽能和風電胃口很大。”巴菲特曾表示，“如果有個人明天來推銷一個太陽能項目，需要10億或30億美元的投資，我們準備去做，這種機會多多益善。”

雖然在環(huán)保方面存在爭議，但伯克希爾對太陽能的重視說明，和靠化石燃料生產(chǎn)的電力相比，太陽能技術(shù)的成本競爭力正在日益增強。有媒體報道稱，根據(jù)一項為期25年的合同，Gemini項目每兆瓦時的成本為38.44美元，相比之下，Lazard公司計算得出，一個新的天然氣發(fā)電廠的全國平均成本在44美元到68美元之間。

光伏概念股走勢分化

在過往近一年時間里，光伏概念股整體表現(xiàn)差強人意。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，2019年以來，光伏概念股平均漲幅為37.2%(剔除2019年上市新股首日漲幅)，跑贏同期滬指。3只個股累計漲幅翻倍，分別是福萊特、東方日升、晶瑞股份。福萊特于去年2月份登陸上海主板，公司主營光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。去年前三季度實現(xiàn)盈利5.08億元，同比增長75%。

東方日升累計漲幅149%排在其后，公司主要從事太陽能電池片、太陽能電池組件以及太陽能燈具等太陽能光伏產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。與福萊特一樣，公司去年業(yè)績表現(xiàn)不俗，前三季度實現(xiàn)盈利7.83億元，同比增長271%。

晶瑞股份累計漲幅138.7%排在第三位，不過公司業(yè)績方面表現(xiàn)平平，去年前三季度凈利潤同比下滑47%。晶瑞股份主營業(yè)務涵蓋光刻膠和鋰電池、超凈高純試劑等，由于疊加了鋰電池和光刻機題材，也頻繁受到資金關(guān)注。

部分光伏概念股由于業(yè)績大幅下滑，股價出現(xiàn)明顯回落，如芯能科技、東旭藍天、中利集團、嘉澤新能、精功科技等。其中芯能科技累計跌幅42.35%，跌幅最大，該公司去年前三季度凈利潤同比下滑37.29%。

北上資金超10億元重倉3股

過去一年時間里，北上資金買買買節(jié)奏不停，逐漸成為市場主角，當前北上資金累計凈流入已達到萬億元以上。在上述光伏概念股中，不乏北上資金重倉標的。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，截至昨日收盤，北上資金超億元持倉的個股有15只，其中隆基股份、正泰電器、通威股份獲北上資金持倉市值超過10億元。持倉市值最高的是隆基股份，獲北上資金持倉40.6億元。

按照5家以上機構(gòu)一致預測結(jié)果，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，13只光伏概念股2019年凈利潤一致預測增幅超過10%。凈利潤一致預測增幅最高的是東方日升，機構(gòu)一致預測該公司凈利潤為10.09億元，同比增長334%。行業(yè)龍頭隆基股份一致預測凈利潤為49.24億元，同比增長92.51%。另一只行業(yè)龍頭通威股份一致預測凈利潤為29.19億元，同比增長44.59%。

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